InnoTec TSS バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /66
InnoTec TSSの総株主資本は€87.8M 、総負債は€8.5Mで、負債比率は9.6%となります。総資産と総負債はそれぞれ€111.8Mと€24.0Mです。 InnoTec TSSの EBIT は€8.0Mで、利息カバレッジ比率-17.6です。現金および短期投資は€24.1Mです。
主要情報
9.6%
負債資本比率
€8.47m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | -17.6x |
| 現金 | €24.06m |
| エクイティ | €87.78m |
| 負債合計 | €24.04m |
| 総資産 | €111.82m |
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Dec 01財務状況分析
短期負債: TSSの 短期資産 ( €52.5M ) が 短期負債 ( €13.5M ) を超えています。
長期負債: TSSの短期資産 ( €52.5M ) が 長期負債 ( €10.6M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: TSS総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: TSSの負債対資本比率は、過去 5 年間で15.6%から9.6%に減少しました。
債務返済能力: TSSの負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバー されています ( 166.9% )。
インタレストカバレッジ: TSS支払う利息よりも稼ぐ利息の方が多いので、利息支払い の補償は問題になりません。