Timken 評価

TKH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TKH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TKH ( €71.5 ) は、当社の公正価値 ( €168.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TKHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TKH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TKHは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、TKH の株価収益率レシオを示している。これはTKH の時価総額を現在の収益で割って算出される。
TKH のPE レシオは？
PEレシオ	15.7x
収益	US$340.20m
時価総額	US$5.33b

TKH 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.6x
企業価値／EBITDA	9.3x
PEGレシオ	1x

株価収益率同業他社との比較

TKH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TKH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	24.8x
GIL DMG MORI	22.2x	n/a	€3.6b
G1A GEA Group	19.1x	8.3%	€7.8b
KRN Krones	14.7x	16.2%	€3.7b
RAA RATIONAL	43.3x	6.9%	€10.2b
TKH Timken	15.7x	15.4%	€5.3b

Price-To-Earnings vs ピア: TKHは、同業他社の平均 ( { 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

TKH'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TKHは、 German Machinery業界平均 (14.7x) (15.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

TKH のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TKH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	15.7x
公正PE 比率	17.9x

Price-To-Earnings対公正比率: TKHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTKH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€71.50	€82.39 +15.2%	8.1%	€93.75	€69.13	n/a	11
Nov ’25	€76.00	€84.98 +11.8%	7.5%	€95.78	€78.29	n/a	11
Oct ’25	€75.50	€83.29 +10.3%	8.2%	€93.85	€74.90	n/a	10
Sep ’25	€75.50	€83.47 +10.6%	8.1%	€93.64	€74.73	n/a	10
Aug ’25	€78.50	€86.49 +10.2%	7.7%	€96.38	€76.92	n/a	12
Jul ’25	€74.50	€86.17 +15.7%	7.7%	€96.11	€76.70	n/a	12
Jun ’25	€79.50	€86.17 +8.4%	7.7%	€96.11	€76.70	n/a	12
May ’25	€80.50	€84.96 +5.5%	7.0%	€95.40	€77.63	n/a	12
Apr ’25	€81.00	€79.68 -1.6%	8.2%	€92.11	€68.16	n/a	12
Mar ’25	€77.50	€79.91 +3.1%	7.4%	€88.19	€68.69	n/a	12
Feb ’25	€75.50	€77.42 +2.5%	9.4%	€89.13	€65.24	n/a	12
Jan ’25	€72.50	€79.64 +9.9%	15.7%	€109.73	€61.26	n/a	10
Dec ’24	€66.00	€82.26 +24.6%	16.4%	€110.66	€61.79	n/a	10
Nov ’24	€65.00	€87.44 +34.5%	14.6%	€113.56	€70.03	€76.00	10
Oct ’24	€70.00	€88.55 +26.5%	11.3%	€109.88	€75.09	€75.50	10
Sep ’24	€70.50	€88.55 +25.6%	11.3%	€109.88	€75.09	€75.50	10
Aug ’24	€84.00	€88.72 +5.6%	10.5%	€107.87	€73.71	€78.50	10
Jul ’24	€84.00	€88.15 +4.9%	11.6%	€110.41	€75.45	€74.50	10
Jun ’24	€67.00	€86.19 +28.6%	12.0%	€111.11	€74.68	€79.50	11
May ’24	€69.00	€86.63 +25.5%	12.0%	€110.72	€72.60	€80.50	11
Apr ’24	€73.50	€90.08 +22.6%	11.2%	€114.27	€73.99	€81.00	11
Mar ’24	€80.50	€89.81 +11.6%	11.0%	€115.01	€74.47	€77.50	11
Feb ’24	€75.50	€78.39 +3.8%	15.3%	€112.28	€64.42	€75.50	11
Jan ’24	€66.00	€77.14 +16.9%	11.5%	€98.99	€66.00	€72.50	11
Dec ’23	€72.50	€77.65 +7.1%	13.7%	€102.50	€60.52	€66.00	11
Nov ’23	€72.00	€78.55 +9.1%	13.5%	€105.38	€62.22	€65.00	11

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

-0.4%

6.7%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.50

1.0%

38.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

-2.0%

-26.1%