LIXIL Corporation

DB:TJS 株式レポート

時価総額：€3.2b

LIXIL 評価

TJS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TJS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TJS ( €10.7 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €5.75 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TJS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TJS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TJSは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、TJS の販売価格 レシオを示している。これはTJS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TJS のPS レシオは？
PS比0.3x
売上高JP¥1.49t
時価総額JP¥508.34b

販売価格 同業他社との比較

TJS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TJS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.9x
FDD Pilkington Deutschland
1.9xn/a€758.9m
VIB3 Villeroy & Boch
0.3x10.8%€416.4m
ST5 STEICO
0.8x9.5%€277.2m
WUG Westag
0.6xn/a€117.0m
TJS LIXIL
0.3x1.9%€508.3b

Price-To-Sales vs ピア: TJSは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

TJS'のPS レシオは、European Building 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
TJS 0.3x業界平均 0.8xNo. of Companies14PS00.61.21.82.43+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: TJSは、 German Building業界平均 (0.6x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

TJS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

TJS PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: TJSは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTJS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€10.70
€11.20
+4.7%
9.7%€14.05€10.08n/a9
Nov ’25€10.60
€11.14
+5.1%
12.8%€15.02€9.91n/a9
Oct ’25€10.50
€11.19
+6.6%
12.8%€15.09€9.96n/a9
Sep ’25€10.60
€11.19
+5.6%
12.8%€15.09€9.96n/a9
Aug ’25€10.50
€11.19
+6.6%
12.8%€15.09€9.96n/a9
Jul ’25€9.70
€10.99
+13.3%
12.7%€14.73€9.72n/a9
Jun ’25€9.95
€10.98
+10.4%
12.4%€14.68€9.98n/a9
May ’25€9.90
€10.77
+8.8%
5.5%€11.88€10.10n/a9
Apr ’25€11.20
€12.67
+13.1%
10.5%€15.57€10.59n/a8
Mar ’25€11.60
€12.50
+7.7%
10.5%€15.36€10.45n/a8
Feb ’25€12.00
€12.46
+3.8%
11.6%€15.72€10.69n/a9
Jan ’25€11.00
€12.49
+13.5%
12.3%€16.12€10.64n/a9
Dec ’24€10.90
€11.72
+7.6%
13.1%€15.28€10.09n/a10
Nov ’24€11.00
€12.12
+10.2%
11.9%€15.58€10.78€10.6010
Oct ’24€10.80
€12.39
+14.7%
12.5%€15.82€10.95€10.5010
Sep ’24€11.30
€12.50
+10.6%
8.8%€14.57€10.96€10.6010
Aug ’24€11.30
€12.90
+14.2%
7.7%€14.14€11.12€10.5010
Jul ’24€11.90
€13.31
+11.9%
10.1%€16.51€10.99€9.7010
Jun ’24€12.20
€14.68
+20.3%
11.3%€17.46€11.62€9.9510
May ’24€14.00
€15.51
+10.8%
7.8%€17.32€13.99€9.9010
Apr ’24€14.70
€16.53
+12.5%
6.0%€18.45€14.91€11.2010
Mar ’24€14.60
€16.41
+12.4%
8.5%€19.49€14.62€11.6011
Feb ’24€14.60
€17.31
+18.6%
11.9%€21.91€14.84€12.0011
Jan ’24€13.90
€17.18
+23.6%
11.8%€21.19€14.35€11.0011
Dec ’23€15.10
€18.28
+21.0%
12.0%€22.29€15.60€10.9010
Nov ’23€13.40
€18.75
+39.9%
11.5%€21.78€15.25€11.0010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

0%

1Y

5.3%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.40

7D

0.9%

1Y

13.2%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-2.3%

1Y

6.8%