STEICO 評価
ST5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ST5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ST5 ( €19.6 ) は、当社の 公正価値 ( €41.06 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ST5は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ST5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ST5は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ST5 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10x |
| 収益 | €27.68m |
| 時価総額 | €276.04m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 7.3x |
| PEGレシオ | -1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
ST5 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ST5は、同業他社の平均 ( { 10 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ST5'のPE レシオは、European Building 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ST5は、 European Building業界平均 (19.9x) (10 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ST5 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10x |
| 公正PE 比率 | 8.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ST5は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 10 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €19.60 | €34.50 +76.0% | 16.5% | €42.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €23.00 | €34.50 +50.0% | 16.5% | €42.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €24.30 | €38.25 +57.4% | 11.7% | €42.00 | €31.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €27.20 | €38.25 +40.6% | 11.7% | €42.00 | €31.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €27.10 | €38.25 +41.1% | 11.7% | €42.00 | €31.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €29.00 | €39.50 +36.2% | 6.6% | €42.00 | €36.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €34.30 | €39.50 +15.2% | 6.6% | €42.00 | €36.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €37.20 | €38.50 +3.5% | 4.3% | €40.00 | €36.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €28.00 | €37.50 +33.9% | 4.8% | €40.00 | €35.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €26.90 | €37.50 +39.4% | 4.8% | €40.00 | €35.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €28.30 | €43.00 +51.9% | 19.1% | €60.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €33.65 | €43.00 +27.8% | 19.1% | €60.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €30.10 | €43.00 +42.9% | 19.1% | €60.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €29.15 | €43.00 +47.5% | 19.1% | €60.00 | €35.00 | €23.00 | 6 |
| Oct ’24 | €26.45 | €43.17 +63.2% | 19.2% | €60.00 | €35.00 | €24.30 | 6 |
| Sep ’24 | €29.70 | €43.17 +45.3% | 19.2% | €60.00 | €35.00 | €27.20 | 6 |
| Aug ’24 | €34.85 | €43.17 +23.9% | 19.2% | €60.00 | €35.00 | €27.10 | 6 |
| Jul ’24 | €30.35 | €49.33 +62.5% | 16.5% | €60.00 | €40.00 | €29.00 | 6 |
| Jun ’24 | €45.75 | €73.50 +60.7% | 18.7% | €90.00 | €53.00 | €34.30 | 6 |
| May ’24 | €45.15 | €80.60 +78.5% | 17.9% | €95.00 | €55.00 | €37.20 | 5 |
| Apr ’24 | €54.10 | €79.00 +46.0% | 17.2% | €95.00 | €55.00 | €28.00 | 6 |
| Mar ’24 | €53.10 | €79.80 +50.3% | 18.5% | €95.00 | €55.00 | €26.90 | 5 |
| Feb ’24 | €49.70 | €77.80 +56.5% | 20.1% | €90.00 | €50.00 | €28.30 | 5 |
| Jan ’24 | €43.15 | €78.00 +80.8% | 19.6% | €90.00 | €51.00 | €33.65 | 5 |
| Dec ’23 | €46.00 | €78.00 +69.6% | 19.6% | €90.00 | €51.00 | €30.10 | 5 |
| Nov ’23 | €44.65 | €84.75 +89.8% | 9.4% | €90.00 | €71.00 | €29.15 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Mota-Engil SGPS
€777.0m
Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.
M09
€2.56
7D
1.7%
1Y
-19.7%
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€51.75
7D
-2.1%
1Y
4.7%
Stabilus
€852.2m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€34.50
7D
-9.4%
1Y
-41.1%