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STEICO 評価
ST5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ST5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ST5 ( €27.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €23.03 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ST5当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ST5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ST5 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €352.09m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 8.6x |
| PEGレシオ | -42.8x |
株価収益率 同業他社との比較
ST5 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ST5は、同業他社の平均 ( { 14.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ST5'のPE レシオは、European Building 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ST5 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.7x |
| 公正PE 比率 | 10.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ST5は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €25.00 | €38.25 +53.0% | 11.7% | €42.00 | €31.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €27.20 | €38.25 +40.6% | 11.7% | €42.00 | €31.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €27.10 | €38.25 +41.1% | 11.7% | €42.00 | €31.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €29.00 | €39.50 +36.2% | 6.6% | €42.00 | €36.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €34.30 | €39.50 +15.2% | 6.6% | €42.00 | €36.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €37.20 | €38.50 +3.5% | 4.3% | €40.00 | €36.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €28.00 | €37.50 +33.9% | 4.8% | €40.00 | €35.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €26.90 | €37.50 +39.4% | 4.8% | €40.00 | €35.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €28.30 | €43.00 +51.9% | 19.1% | €60.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €33.65 | €43.00 +27.8% | 19.1% | €60.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €30.10 | €43.00 +42.9% | 19.1% | €60.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €29.15 | €43.00 +47.5% | 19.1% | €60.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €26.45 | €43.17 +63.2% | 19.2% | €60.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | €29.70 | €43.17 +45.3% | 19.2% | €60.00 | €35.00 | €27.20 | 6 |
| Aug ’24 | €34.85 | €43.17 +23.9% | 19.2% | €60.00 | €35.00 | €27.10 | 6 |
| Jul ’24 | €30.35 | €49.33 +62.5% | 16.5% | €60.00 | €40.00 | €29.00 | 6 |
| Jun ’24 | €45.75 | €73.50 +60.7% | 18.7% | €90.00 | €53.00 | €34.30 | 6 |
| May ’24 | €45.15 | €80.60 +78.5% | 17.9% | €95.00 | €55.00 | €37.20 | 5 |
| Apr ’24 | €54.10 | €79.00 +46.0% | 17.2% | €95.00 | €55.00 | €28.00 | 6 |
| Mar ’24 | €53.10 | €79.80 +50.3% | 18.5% | €95.00 | €55.00 | €26.90 | 5 |
| Feb ’24 | €49.70 | €77.80 +56.5% | 20.1% | €90.00 | €50.00 | €28.30 | 5 |
| Jan ’24 | €43.15 | €78.00 +80.8% | 19.6% | €90.00 | €51.00 | €33.65 | 5 |
| Dec ’23 | €46.00 | €78.00 +69.6% | 19.6% | €90.00 | €51.00 | €30.10 | 5 |
| Nov ’23 | €44.65 | €84.75 +89.8% | 9.4% | €90.00 | €71.00 | €29.15 | 4 |
| Oct ’23 | €43.75 | €111.10 +153.9% | 13.9% | €128.00 | €94.40 | €26.45 | 4 |
| Sep ’23 | €73.00 | €111.10 +52.2% | 13.9% | €128.00 | €94.40 | €29.70 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。