Axon Enterprise, Inc.

DB:TCS 株式レポート

時価総額：€46.4b

Axon Enterprise 評価

TCS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TCS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TCS ( €600.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €407.57 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TCS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TCS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TCSはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、TCS の販売価格 レシオを示している。これはTCS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TCS のPS レシオは？
PS比25x
売上高US$1.94b
時価総額US$48.57b

販売価格 同業他社との比較

TCS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TCS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.1x
RHM Rheinmetall
3x20.4%€26.4b
MTX MTU Aero Engines
2.4x8.9%€16.7b
5UH Hensoldt
2x13.2%€4.2b
OHB OHB
0.9x16.0%€894.4m
TCS Axon Enterprise
25x20.9%€48.6b

Price-To-Sales vs ピア: TCSは、同業他社の平均 ( { 25 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

TCS'のPS レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
TCS 25.0x業界平均 1.6xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: TCSは、 German Aerospace & Defense業界平均 (2x) (25 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

TCS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

TCS PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率25x
公正PS 比率5.2x

Price-To-Sales対 公正比率: TCSは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 25 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 5.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTCS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€600.60
€537.54
-10.5%
14.9%€715.50€367.29n/a13
Nov ’25€391.60
€396.73
+1.3%
12.9%€484.47€336.82n/a13
Oct ’25€360.70
€348.13
-3.5%
5.5%€388.51€302.67n/a13
Sep ’25€327.00
€346.21
+5.9%
4.4%€366.36€306.83n/a13
Aug ’25€275.60
€337.98
+22.6%
6.1%€365.76€292.61n/a13
Jul ’25€270.80
€342.04
+26.3%
6.5%€372.52€298.02n/a11
Jun ’25€256.80
€332.65
+29.5%
10.9%€371.88€235.75n/a12
May ’25€294.90
€307.14
+4.1%
11.2%€374.12€237.17n/a12
Apr ’25€291.50
€282.75
-3.0%
7.1%€309.98€231.87n/a12
Mar ’25€290.00
€285.34
-1.6%
7.1%€312.83€234.00n/a12
Feb ’25€229.50
€238.30
+3.8%
8.7%€270.69€212.36n/a12
Jan ’25€232.00
€224.79
-3.1%
3.8%€238.63€209.82n/a12
Dec ’24€209.50
€227.38
+8.5%
5.1%€247.46€205.44n/a12
Nov ’24€193.20
€222.75
+15.3%
3.5%€235.55€207.28€391.6012
Oct ’24€187.60
€217.52
+15.9%
3.4%€230.50€202.84€360.7012
Sep ’24€196.60
€217.52
+10.6%
3.4%€230.50€202.84€327.0012
Aug ’24€168.00
€219.09
+30.4%
5.1%€240.54€201.98€275.6011
Jul ’24€178.20
€219.09
+22.9%
5.1%€240.54€201.98€270.8011
Jun ’24€179.20
€225.65
+25.9%
4.5%€245.15€208.66€256.8011
May ’24€190.80
€222.24
+16.5%
8.6%€273.69€203.44€294.9011
Apr ’24€204.05
€218.40
+7.0%
4.6%€242.46€205.58€291.5010
Mar ’24€201.50
€218.34
+8.4%
3.2%€226.97€208.21€290.0010
Feb ’24€177.96
€179.41
+0.8%
14.0%€218.47€141.10€229.5011
Jan ’24€152.96
€173.16
+13.2%
11.5%€209.87€143.05€232.0011
Dec ’23€169.00
€178.80
+5.8%
13.7%€222.75€129.86€209.5011
Nov ’23€143.94
€155.50
+8.0%
18.4%€223.07€120.04€193.2011

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

0%

1Y

5.3%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-2.3%

1Y

6.8%

DAIHEN

JP¥172.3b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥43.40

7D

3.3%

1Y

26.2%