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Swire Pacific 評価

SWI ( €8.06 ) は、当社の [[公正価値]] ( €13.65 ) の見積もりを下回って取引されています。

SWI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

株価と公正価値の比較

SWI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SWI ( €8.06 ) は、当社の公正価値 ( €13.65 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SWIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

SWI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SWI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SWI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	28.8x
FC9 FCR Immobilien	12.5x	2.8%	€108.6m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien	66.7x	n/a	€917.9m
GWK3 GAG Immobilien	24.2x	n/a	€808.4m
8830 Sumitomo Realty & Development	11.7x	4.4%	JP¥2.1t
SWI Swire Pacific	3.2x	-19.5%	€83.5b

Price-To-Earnings vs ピア: SWIは、同業他社の平均 ( { 3.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

SWI'のPE レシオは、European Industrials 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	10.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SWIは、 European Real Estate業界平均 (21.5x) (3.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

SWI のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SWI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	3.2x
公正PE 比率	9.5x

Price-To-Earnings対公正比率: SWIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSWI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€7.65	€8.84 +15.6%	7.0%	€9.68	€7.68	n/a	7
Jul ’25	€8.12	€8.90 +9.6%	6.6%	€9.63	€7.73	n/a	7
Jun ’25	€7.90	€8.90 +12.7%	6.6%	€9.63	€7.73	n/a	7
May ’25	€7.77	€8.90 +14.6%	6.6%	€9.63	€7.73	n/a	7
Apr ’25	€7.45	€8.71 +16.9%	6.0%	€9.13	€7.61	n/a	7
Mar ’25	€7.28	€8.68 +19.2%	8.1%	€9.81	€7.68	n/a	7
Feb ’25	€7.07	€8.56 +21.1%	8.0%	€9.69	€7.59	n/a	7
Jan ’25	€7.44	€8.22 +10.5%	9.7%	€9.57	€7.15	n/a	7
Dec ’24	€5.95	€8.27 +39.1%	10.9%	€9.76	€7.29	n/a	7
Nov ’24	€5.82	€8.24 +41.6%	8.9%	€9.54	€7.49	n/a	6
Oct ’24	€6.21	€8.24 +32.7%	8.9%	€9.54	€7.49	n/a	6
Sep ’24	€7.40	€8.44 +14.1%	16.7%	€10.17	€6.42	n/a	5
Aug ’24	€7.39	€8.45 +14.4%	12.5%	€9.82	€7.01	€7.74	5
Jul ’24	€6.88	€8.39 +21.9%	13.1%	€9.83	€7.02	€8.12	5
Jun ’24	€6.05	€8.18 +35.1%	11.9%	€9.69	€6.80	€7.90	7
May ’24	€7.05	€8.18 +16.0%	11.9%	€9.69	€6.80	€7.77	7
Apr ’24	€7.07	€8.71 +23.3%	11.2%	€10.12	€7.11	€7.45	7
Mar ’24	€7.56	€8.71 +15.3%	9.7%	€9.90	€7.15	€7.28	7
Feb ’24	€8.23	€8.68 +5.5%	9.6%	€9.90	€7.16	€7.07	7
Jan ’24	€8.17	€8.51 +4.2%	11.7%	€9.62	€6.53	€7.44	7
Dec ’23	€7.43	€9.06 +22.0%	15.9%	€11.93	€6.64	€5.95	8
Nov ’23	€6.77	€9.53 +40.8%	16.9%	€12.51	€6.96	€5.82	7
Oct ’23	€7.70	€9.39 +22.0%	17.1%	€12.34	€6.87	€6.21	7
Sep ’23	€6.88	€9.06 +31.7%	18.3%	€12.05	€6.71	€7.40	7
Aug ’23	€5.41	€8.41 +55.7%	20.8%	€12.04	€6.33	€7.39	7

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。