Schneider Electric S.E.

DB:SND 株式レポート

時価総額：€135.6b

Schneider Electric 評価

SND は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SND 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SND ( €241.15 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €227.14 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SND当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SND の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SNDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SND の株価収益率 レシオを示している。これはSND の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SND のPE レシオは？
PEレシオ35.1x
収益€3.86b
時価総額€135.65b

株価収益率 同業他社との比較

SND のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SND の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.3x
SIE Siemens
16.8x5.9%€138.3b
ENR Siemens Energy
31.9x23.5%€37.8b
OSR OSRAM Licht
81.3xn/a€4.8b
SGL SGL Carbon
7.3x17.7%€502.5m
SND Schneider Electric
35.1x14.1%€135.6b

Price-To-Earnings vs ピア: SNDは、同業他社の平均 ( { 35.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SND'のPE レシオは、European Electrical 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
SND 35.1x業界平均 16.3xNo. of Companies10PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SNDは、 German Electrical業界平均 (21.5x) (35.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SND のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SND PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率35.1x
公正PE 比率26.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: SNDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 35.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSND 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€241.15
€244.86
+1.5%
12.5%€294.00€175.00n/a22
Nov ’25€240.70
€244.00
+1.4%
12.8%€280.00€175.00n/a22
Oct ’25€235.35
€236.45
+0.5%
12.6%€275.00€170.00n/a20
Sep ’25€229.60
€229.58
-0.009%
12.5%€270.00€170.00n/a19
Aug ’25€212.75
€229.68
+8.0%
12.8%€270.00€170.00n/a19
Jul ’25€226.40
€222.37
-1.8%
13.0%€260.00€165.00n/a19
Jun ’25€227.30
€215.63
-5.1%
13.4%€252.00€165.00n/a19
May ’25€216.45
€211.28
-2.4%
14.1%€252.00€165.00n/a18
Apr ’25€209.70
€202.95
-3.2%
14.8%€250.00€160.00n/a19
Mar ’25€209.35
€194.65
-7.0%
12.1%€240.00€155.00n/a20
Feb ’25€184.30
€186.10
+1.0%
9.7%€220.00€155.00n/a21
Jan ’25€182.20
€177.43
-2.6%
10.7%€207.00€135.00n/a21
Dec ’24€170.12
€175.29
+3.0%
9.8%€205.00€135.00n/a21
Nov ’24€145.34
€172.10
+18.4%
9.8%€200.00€135.00€240.7021
Oct ’24€157.86
€174.32
+10.4%
8.7%€200.00€145.00€235.3522
Sep ’24€157.58
€173.17
+9.9%
8.5%€200.00€145.00€229.6023
Aug ’24€161.24
€173.04
+7.3%
8.7%€200.00€145.00€212.7523
Jul ’24€165.62
€170.88
+3.2%
8.0%€200.00€145.00€226.4024
Jun ’24€163.28
€170.67
+4.5%
7.9%€200.00€145.00€227.3024
May ’24€157.04
€169.74
+8.1%
8.7%€200.00€144.00€216.4523
Apr ’24€153.72
€168.65
+9.7%
8.6%€200.00€144.00€209.7023
Mar ’24€154.86
€165.48
+6.9%
11.2%€195.00€115.00€209.3521
Feb ’24€148.62
€156.05
+5.0%
10.6%€195.00€115.00€184.3021
Jan ’24€132.44
€151.71
+14.6%
13.0%€200.00€110.00€182.2021
Dec ’23€140.68
€151.71
+7.8%
13.0%€200.00€110.00€170.1221
Nov ’23€129.02
€149.01
+15.5%
13.3%€200.00€100.00€145.3421

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Mota-Engil SGPS

€774.0m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.39

7D

-5.7%

1Y

-25.7%

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

7D

0%

1Y

15.4%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

-6.9%

1Y

-42.0%