Semperit Holding 評価
SEW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SEW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SEW ( €11.52 ) は、当社の 公正価値 ( €21.09 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SEWは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SEW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SEWは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SEW のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15.8x |
| 収益 | €14.97m |
| 時価総額 | €235.77m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 5.5x |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
SEW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SEWは、同業他社の平均 ( { 15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SEW'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SEWは、 German Machinery業界平均 (14.7x) (15.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SEW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.8x |
| 公正PE 比率 | 23.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SEWは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €11.52 | €17.15 +48.9% | 22.4% | €21.00 | €13.30 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €11.88 | €17.15 +44.4% | 22.4% | €21.00 | €13.30 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €11.62 | €17.15 +47.6% | 22.4% | €21.00 | €13.30 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €12.62 | €17.25 +36.7% | 21.7% | €21.00 | €13.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €10.72 | €17.25 +60.9% | 21.7% | €21.00 | €13.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €10.92 | €17.25 +58.0% | 21.7% | €21.00 | €13.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €11.82 | €17.25 +45.9% | 21.7% | €21.00 | €13.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | €11.58 | €17.25 +49.0% | 21.7% | €21.00 | €13.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €11.48 | €17.25 +50.3% | 21.7% | €21.00 | €13.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €12.60 | €27.15 +115.5% | 10.5% | €30.00 | €24.30 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €14.88 | €27.15 +82.5% | 10.5% | €30.00 | €24.30 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €14.18 | €27.15 +91.5% | 10.5% | €30.00 | €24.30 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €13.76 | €27.15 +97.3% | 10.5% | €30.00 | €24.30 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €15.24 | €27.15 +78.1% | 10.5% | €30.00 | €24.30 | €11.88 | 2 |
| Oct ’24 | €16.44 | €27.15 +65.1% | 10.5% | €30.00 | €24.30 | €11.62 | 2 |
| Sep ’24 | €22.25 | €28.60 +28.5% | 4.9% | €30.00 | €27.20 | €12.62 | 2 |
| Aug ’24 | €20.40 | €28.60 +40.2% | 4.9% | €30.00 | €27.20 | €10.72 | 2 |
| Jul ’24 | €20.45 | €27.73 +35.6% | 6.0% | €30.00 | €26.00 | €10.92 | 3 |
| Jun ’24 | €20.70 | €27.73 +34.0% | 6.0% | €30.00 | €26.00 | €11.82 | 3 |
| May ’24 | €24.55 | €27.73 +13.0% | 6.0% | €30.00 | €26.00 | €11.58 | 3 |
| Apr ’24 | €24.35 | €27.73 +13.9% | 6.0% | €30.00 | €26.00 | €11.48 | 3 |
| Mar ’24 | €24.85 | €25.37 +2.1% | 16.0% | €30.00 | €20.10 | €12.60 | 3 |
| Feb ’24 | €23.05 | €25.37 +10.1% | 16.0% | €30.00 | €20.10 | €14.88 | 3 |
| Jan ’24 | €19.88 | €25.37 +27.6% | 16.0% | €30.00 | €20.10 | €14.18 | 3 |
| Dec ’23 | €19.56 | €25.37 +29.7% | 16.0% | €30.00 | €20.10 | €13.76 | 3 |
| Nov ’23 | €19.98 | €32.37 +62.0% | 31.4% | €45.00 | €20.10 | €15.24 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€51.75
7D
0%
1Y
5.3%
Krones
€3.7b
Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.
KRN
€116.40
7D
0.9%
1Y
13.2%
Finning International
CA$5.2b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.00
7D
-2.3%
1Y
6.8%