Rockwell Automation, Inc.

DB:RWL 株式レポート

時価総額：€30.7b

Rockwell Automation 評価

RWL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RWL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RWL ( €266 ) は、当社の 公正価値 ( €1339.08 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RWLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RWL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RWLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RWL の株価収益率 レシオを示している。これはRWL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RWL のPE レシオは？
PEレシオ34.1x
収益US$948.20m
時価総額US$32.31b

株価収益率 同業他社との比較

RWL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RWL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32x
OSR OSRAM Licht
81.3xn/a€4.8b
ENR Siemens Energy
30.1x23.5%€35.7b
SGL SGL Carbon
7.9x17.7%€542.3m
DTG Daimler Truck Holding
8.6x11.6%€28.7b
RWL Rockwell Automation
34.1x11.2%€32.3b

Price-To-Earnings vs ピア: RWLは、同業他社の平均 ( { 34.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

RWL'のPE レシオは、European Electrical 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
RWL 34.1x業界平均 16.9xNo. of Companies9PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RWLは、 German Electrical業界平均 (20.9x) (34.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RWL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RWL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率34.1x
公正PE 比率21.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: RWLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRWL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€268.61
0%
10.7%€327.72€204.23n/a25
Nov ’25€244.70
€257.33
+5.2%
10.5%€328.77€198.55n/a24
Oct ’25€238.10
€246.18
+3.4%
11.2%€321.61€194.23n/a23
Sep ’25€240.50
€245.39
+2.0%
11.3%€321.15€193.95n/a22
Aug ’25€252.30
€262.05
+3.9%
10.9%€337.75€201.92n/a22
Jul ’25n/a
€268.74
0%
10.8%€344.56€205.99n/a21
Jun ’25€237.10
€267.03
+12.6%
10.4%€334.25€203.70n/a21
May ’25€260.30
€271.85
+4.4%
9.8%€338.87€206.51n/a22
Apr ’25€268.50
€267.82
-0.3%
10.1%€335.04€201.39n/a23
Mar ’25n/a
€271.53
0%
10.6%€339.68€204.18n/a23
Feb ’25€239.50
€270.96
+13.1%
10.6%€336.72€202.40n/a23
Jan ’25€278.00
€269.56
-3.0%
10.7%€324.16€199.76n/a23
Dec ’24€250.00
€267.65
+7.1%
9.7%€309.64€202.14n/a23
Nov ’24€248.50
€290.20
+16.8%
10.7%€351.68€206.32€244.7022
Oct ’24€271.00
€297.90
+9.9%
12.5%€356.96€199.90€238.1023
Sep ’24€285.50
€287.17
+0.6%
12.5%€343.39€192.30€240.5023
Aug ’24€278.50
€284.75
+2.2%
13.2%€341.44€191.21€252.3023
Jul ’24€299.50
€271.81
-9.2%
11.2%€307.84€192.40n/a24
Jun ’24€254.00
€273.42
+7.6%
10.6%€314.40€196.50€237.1024
May ’24€261.00
€265.29
+1.6%
11.4%€306.26€191.42€260.3023
Apr ’24€265.45
€266.01
+0.2%
12.2%€316.74€189.10€268.5023
Mar ’24€276.20
€264.81
-4.1%
12.1%€317.55€189.58n/a22
Feb ’24€256.85
€253.64
-1.2%
12.3%€308.17€183.98€239.5022
Jan ’24n/a
€236.47
0%
12.6%€286.42€182.52€278.0022
Dec ’23€249.85
€237.46
-5.0%
12.6%€290.70€185.25€250.0022
Nov ’23€249.50
€249.66
+0.06%
14.2%€307.65€183.98€248.5023

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Mota-Engil SGPS

€777.0m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.56

7D

1.7%

1Y

-19.7%

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-2.1%

1Y

4.7%

Stabilus

€852.2m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€34.50

7D

-9.4%

1Y

-41.1%