Russel Metals Inc.

DB:RMZ 株式レポート

時価総額：€1.7b

Russel Metals 評価

RMZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RMZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RMZ ( €29.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €20.21 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RMZ当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

RMZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RMZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RMZ の株価収益率 レシオを示している。これはRMZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RMZ のPE レシオは？
PEレシオ14x
収益CA$181.30m
時価総額CA$2.54b

株価収益率 同業他社との比較

RMZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RMZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.7x
BNR Brenntag
16.1x15.6%€8.8b
NWX Nordwest Handel
6.1xn/a€67.3m
HMU HMS Bergbau
10.2x8.0%€129.0m
0EK2 Ekotechnika
2.3xn/a€21.4m
RMZ Russel Metals
14x14.6%€2.5b

Price-To-Earnings vs ピア: RMZは、同業他社の平均 ( { 14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

RMZ'のPE レシオは、European Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
RMZ 14.0x業界平均 14.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RMZは、 European Trade Distributors業界平均 (14.5x) (14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RMZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RMZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14x
公正PE 比率15.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: RMZは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRMZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€29.60
€34.58
+16.8%
9.4%€39.16€30.92n/a6
Nov ’25€25.60
€31.39
+22.6%
6.0%€34.85€28.82n/a6
Oct ’25€27.20
€30.87
+13.5%
6.0%€34.39€28.44n/a6
Sep ’25€25.20
€30.62
+21.5%
6.4%€34.37€28.42n/a6
Aug ’25€26.80
€31.06
+15.9%
6.2%€34.73€28.72n/a6
Jul ’25€25.20
€32.50
+29.0%
6.7%€37.11€30.37n/a6
Jun ’25€24.60
€32.50
+32.1%
6.7%€37.11€30.37n/a6
May ’25€26.80
€33.30
+24.3%
6.5%€36.84€30.70n/a8
Apr ’25€30.60
€33.78
+10.4%
6.3%€37.64€31.20n/a8
Mar ’25€30.20
€34.42
+14.0%
6.5%€38.65€31.75n/a8
Feb ’25€30.20
€33.37
+10.5%
8.8%€38.48€29.55n/a8
Jan ’25€30.80
€32.45
+5.3%
8.1%€38.30€29.41n/a8
Dec ’24€25.80
€29.29
+13.5%
3.4%€31.24€27.85n/a8
Nov ’24€23.40
€29.76
+27.2%
3.2%€31.53€28.41€25.608
Oct ’24€26.60
€29.95
+12.6%
3.2%€31.55€28.43€27.208
Sep ’24€27.40
€29.26
+6.8%
2.7%€30.24€27.86€25.208
Aug ’24€26.60
€28.54
+7.3%
4.5%€30.35€26.90€26.808
Jul ’24€24.80
€27.61
+11.3%
6.9%€30.63€25.06€25.206
Jun ’24€24.80
€27.58
+11.2%
6.7%€30.19€24.70€24.605
May ’24€22.80
€26.59
+16.6%
9.2%€29.99€23.18€26.805
Apr ’24€22.80
€27.12
+19.0%
9.6%€30.44€23.52€30.605
Mar ’24€24.60
€27.27
+10.9%
9.2%€30.77€23.78€30.205
Feb ’24€22.20
€24.43
+10.0%
8.5%€28.14€21.97€30.206
Jan ’24€19.90
€24.62
+23.7%
8.7%€28.31€22.09€30.806
Dec ’23€20.60
€26.12
+26.8%
8.0%€29.75€23.22€25.806
Nov ’23€20.80
€26.44
+27.1%
5.0%€27.86€23.78€23.406

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

0%

1Y

5.3%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.40

7D

0.9%

1Y

13.2%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-2.3%

1Y

6.8%