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Regal Rexnord 評価
RB8 は、フェアバリュー、アナリス ト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RB8 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RB8 ( €130 ) は、当社の 公正価値 ( €264.05 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RB8は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RB8 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| RB8 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$9.49b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.4x |
| 企業価値／EBITDA | 12.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
RB8 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: RB8は、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
RB8'のPE レシオは、DE Electrical 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
RB8 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.4x |
| 公正PS 比率 | 0.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: RB8は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €131.00 | €180.61 +37.9% | 8.2% | €196.20 | €153.99 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €137.00 | €181.78 +32.7% | 7.9% | €195.45 | €153.40 | n/a | 9 |
| May ’25 | €153.00 | €183.37 +19.8% | 8.6% | €198.32 | €154.91 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €164.00 | €176.01 +7.3% | 7.9% | €194.33 | €152.52 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €158.00 | €168.25 +6.5% | 5.3% | €183.84 | €153.04 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €124.00 | €153.40 +23.7% | 6.2% | €164.05 | €132.15 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €134.00 | €146.61 +9.4% | 7.0% | €159.23 | €131.94 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €109.00 | €148.01 +35.8% | 6.8% | €161.39 | €133.72 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €111.00 | €176.01 +58.6% | 9.7% | €189.26 | €140.05 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €137.00 | €185.06 +35.1% | 4.8% | €199.23 | €173.73 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | €149.00 | €181.77 +22.0% | 5.1% | €194.04 | €169.21 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | €148.00 | €172.24 +16.4% | 5.4% | €192.12 | €163.89 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | €139.00 | €171.09 +23.1% | 1.6% | €176.04 | €166.77 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | €121.00 | €171.09 +41.4% | 1.6% | €176.04 | €166.77 | €137.00 | 6 |
| May ’24 | €117.00 | €171.09 +46.2% | 1.6% | €176.04 | €166.77 | €153.00 | 6 |
| Apr ’24 | €127.00 | €171.09 +34.7% | 1.6% | €176.04 | €166.77 | €164.00 | 6 |
| Mar ’24 | €148.00 | €172.75 +16.7% | 1.7% | €177.10 | €167.78 | €158.00 | 6 |
| Feb ’24 | €126.00 | €149.29 +18.5% | 10.4% | €168.48 | €121.68 | €124.00 | 6 |
| Jan ’24 | €112.00 | €149.29 +33.3% | 10.4% | €168.48 | €121.68 | €134.00 | 6 |
| Dec ’23 | €122.00 | €153.58 +25.9% | 12.1% | €183.35 | €123.50 | €109.00 | 6 |
| Nov ’23 | €126.00 | €174.57 +38.5% | 7.0% | €195.39 | €158.95 | €111.00 | 7 |
| Oct ’23 | €143.00 | €173.68 +21.5% | 7.3% | €193.06 | €157.05 | €137.00 | 8 |
| Sep ’23 | €136.00 | €171.40 +26.0% | 7.2% | €194.16 | €157.94 | €149.00 | 8 |
| Aug ’23 | €129.00 | €161.88 +25.5% | 11.2% | €192.71 | €139.79 | €148.00 | 8 |
| Jul ’23 | €110.00 | €163.35 +48.5% | 8.5% | €182.37 | €141.74 | €139.00 | 8 |
| Jun ’23 | €116.00 | €164.79 +42.1% | 6.7% | €179.82 | €139.76 | €121.00 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。