Rockwool A/S

DB:R90 株式レポート

時価総額：€8.7b

Rockwool 評価

R90 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

R90 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: R90 ( €420.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €242.38 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: R90当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

R90 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 R90は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、R90 の株価収益率 レシオを示している。これはR90 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
R90 のPE レシオは？
PEレシオ18.7x
収益€467.00m
時価総額€8.70b

株価収益率 同業他社との比較

R90 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、R90 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.1x
VIB3 Villeroy & Boch
14.6x43.5%€412.4m
ST5 STEICO
10x-6.9%€276.0m
WUG Westag
24.1xn/a€117.0m
HOT HOCHTIEF
11.7x2.9%€8.5b
R90 Rockwool
18.7x3.8%€64.9b

Price-To-Earnings vs ピア: R90は、同業他社の平均 ( { 18.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

R90'のPE レシオは、European Building 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
R90 18.7x業界平均 19.9xNo. of Companies13PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: R90は、 European Building業界平均 (19.9x) (18.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

R90 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

R90 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.7x
公正PE 比率15.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: R90は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのR90 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€420.80
€399.89
-5.0%
15.0%€509.59€274.74n/a12
Nov ’25€396.60
€396.52
-0.02%
14.4%€509.59€274.74n/a12
Oct ’25€420.80
€397.23
-5.6%
14.1%€509.59€274.78n/a12
Sep ’25€387.20
€393.29
+1.6%
12.4%€455.68€274.78n/a12
Aug ’25€408.40
€384.46
-5.9%
13.0%€455.68€274.78n/a12
Jul ’25€383.40
€353.66
-7.8%
16.1%€442.30€254.81n/a13
Jun ’25€384.80
€344.63
-10.4%
16.2%€442.30€254.81n/a12
May ’25€308.40
€294.71
-4.4%
14.3%€361.95€241.27n/a12
Apr ’25€303.50
€291.01
-4.1%
14.3%€352.78€232.18n/a12
Mar ’25€297.00
€287.28
-3.3%
13.6%€352.78€232.18n/a13
Feb ’25€251.20
€257.07
+2.3%
11.6%€317.22€218.47n/a13
Jan ’25€265.70
€259.51
-2.3%
12.3%€321.95€223.88n/a14
Dec ’24€249.10
€262.12
+5.2%
11.7%€321.95€223.88n/a14
Nov ’24€210.80
€261.16
+23.9%
12.0%€308.52€214.73€396.6014
Oct ’24€222.50
€268.22
+20.5%
11.7%€318.62€214.73€420.8014
Sep ’24€235.50
€265.53
+12.8%
12.2%€318.62€214.73€387.2014
Aug ’24€244.10
€261.26
+7.0%
12.4%€318.68€204.69€408.4014
Jul ’24€231.80
€256.97
+10.9%
14.2%€295.64€188.07€383.4013
Jun ’24€224.00
€252.67
+12.8%
15.0%€295.64€188.07€384.8014
May ’24€214.50
€252.36
+17.6%
14.8%€295.83€187.86€308.4013
Apr ’24€224.40
€250.55
+11.7%
17.3%€335.59€187.99€303.5013
Mar ’24€214.90
€242.94
+13.0%
17.4%€335.59€187.99€297.0013
Feb ’24€261.50
€238.99
-8.6%
16.1%€309.20€193.62€251.2013
Jan ’24€222.00
€212.13
-4.4%
14.8%€296.05€173.45€265.7013
Dec ’23€214.20
€220.29
+2.8%
21.7%€342.70€161.31€249.1014
Nov ’23€202.20
€225.36
+11.5%
24.0%€342.75€161.31€210.8013

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Mota-Engil SGPS

€781.2m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.54

7D

0.8%

1Y

-20.5%

Fomento de Construcciones y Contratas

€4.1b

Engages in the environmental services, water management, infrastructure development, and real estate businesses in Europe and internationally.

FCC

€8.43

7D

-5.2%

1Y

-29.4%

DCC

UK£5.3b

Engages in the sales, marketing, and distribution of carbon energy solutions worldwide.

DCC

UK£64.50

7D

12.2%

1Y

7.5%