AerCap Holdings 評価

R1D は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

R1D 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: R1D ( €89.82 ) は、当社の公正価値 ( €1109.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: R1Dは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

R1D の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 R1Dは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、R1D の株価収益率レシオを示している。これはR1D の時価総額を現在の収益で割って算出される。
R1D のPE レシオは？
PEレシオ	7.1x
収益	US$2.53b
時価総額	US$17.60b

R1D 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	8x
企業価値／EBITDA	15.3x
PEGレシオ	-0.7x

株価収益率同業他社との比較

R1D のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、R1D の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	20.8x
BNR Brenntag	15.4x	15.9%	€8.4b
MTX MTU Aero Engines	23.8x	10.7%	€16.9b
8TRA Traton	5.6x	8.1%	€14.4b
RHM Rheinmetall	38.4x	29.0%	€26.3b
R1D AerCap Holdings	7.1x	-9.6%	€17.6b

Price-To-Earnings vs ピア: R1Dは、同業他社の平均 ( { 7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

R1D'のPE レシオは、European Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: R1Dは、 European Trade Distributors業界平均 (14.4x) (7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

R1D のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

R1D PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	7.1x
公正PE 比率	12x

Price-To-Earnings対公正比率: R1Dは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのR1D 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€92.60	€107.91 +16.5%	7.0%	€124.02	€98.26	n/a	9
Nov ’25	€86.98	€103.70 +19.2%	7.2%	€119.96	€95.05	n/a	8
Oct ’25	€84.80	€101.25 +19.4%	7.2%	€119.12	€94.38	n/a	8
Sep ’25	€86.46	€101.25 +17.1%	7.2%	€119.12	€94.38	n/a	8
Aug ’25	€84.80	€100.89 +19.0%	6.7%	€115.84	€92.67	n/a	8
Jul ’25	€85.66	€95.74 +11.8%	10.5%	€116.41	€74.50	n/a	10
Jun ’25	€84.38	€94.14 +11.6%	11.3%	€115.63	€74.00	n/a	9
May ’25	€78.96	€88.54 +12.1%	6.8%	€94.47	€74.82	n/a	9
Apr ’25	€80.50	€84.89 +5.5%	6.8%	€93.29	€73.90	n/a	10
Mar ’25	€70.50	€83.33 +18.2%	7.7%	€93.20	€73.82	n/a	10
Feb ’25	€70.00	€77.32 +10.5%	9.2%	€94.76	€69.92	n/a	12
Jan ’25	€65.50	€73.94 +12.9%	5.3%	€85.57	€69.18	n/a	11
Dec ’24	€62.50	€73.94 +18.3%	5.3%	€85.57	€69.18	n/a	11
Nov ’24	€58.00	€76.48 +31.9%	6.3%	€88.82	€70.87	€86.98	9
Oct ’24	€58.50	€74.15 +26.7%	6.2%	€83.88	€69.90	€84.80	9
Sep ’24	€56.50	€72.35 +28.0%	6.2%	€81.85	€68.21	€86.46	9
Aug ’24	€58.50	€72.35 +23.7%	6.2%	€81.85	€68.21	€84.80	9
Jul ’24	€58.00	€69.00 +19.0%	6.7%	€74.22	€60.30	€85.66	8
Jun ’24	€54.00	€69.81 +29.3%	7.0%	€76.44	€60.59	€84.38	9
May ’24	€49.80	€68.82 +38.2%	6.2%	€74.25	€58.86	€78.96	9
Apr ’24	€52.00	€70.19 +35.0%	4.6%	€75.19	€64.18	€80.50	9
Mar ’24	€58.50	€69.02 +18.0%	6.3%	€74.62	€63.42	€70.50	8
Feb ’24	€58.50	€68.24 +16.6%	5.6%	€74.53	€63.35	€70.00	8
Jan ’24	€54.00	€70.89 +31.3%	8.4%	€80.30	€60.22	€65.50	8
Dec ’23	€58.50	€70.89 +21.2%	8.4%	€80.30	€60.22	€62.50	8
Nov ’23	€54.50	€70.27 +28.9%	9.9%	€79.01	€58.75	€58.00	8

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Comer Industries

€856.8m

Designs and produces engineering systems and mechatronic solutions for power transmission applications in Italy and internationally.

X5Q

€29.00

-1.7%

8.2%

DAIHEN

JP¥168.4b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥42.20

1.9%

26.3%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

-1.6%

5.9%