Ballard Power Systems Inc.

DB:PO0 株式レポート

時価総額：€386.5m

Ballard Power Systems 評価

PO0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PO0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのPO0の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのPO0の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

PO0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PO0は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、PO0 の販売価格 レシオを示している。これはPO0 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PO0 のPS レシオは？
PS比4.3x
売上高US$91.96m
時価総額US$409.55m

販売価格 同業他社との比較

PO0 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PO0 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.2x
SGL SGL Carbon
0.5x6.9%€529.4m
CEA FRIWO
2.1xn/a€195.0m
F3C SFC Energy
2.2x22.4%€295.5m
VAR1 Varta
0.1x4.3%€104.5m
PO0 Ballard Power Systems
4.3x23.7%€571.9m

Price-To-Sales vs ピア: PO0は、同業他社の平均 ( { 4.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

PO0'のPS レシオは、DE Electrical 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
VAR1 Varta
0.1x4.3%US$110.69m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
PO0 4.3x業界平均 1.0xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PO0は、 German Electrical業界平均 (1x) (4.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

PO0 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PO0 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.3x
公正PS 比率0.1x

Price-To-Sales対 公正比率: PO0は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPO0 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.28
€1.40
+9.7%
32.7%€1.88€0.67n/a4
Nov ’25€1.51
€1.99
+32.0%
29.6%€2.93€1.30n/a4
Oct ’25€1.59
€1.99
+25.2%
29.6%€2.93€1.30n/a4
Sep ’25€1.65
€2.61
+58.3%
40.3%€4.12€1.33n/a4
Aug ’25€1.97
€3.00
+52.4%
25.9%€4.19€2.03n/a4
Jul ’25€2.10
€3.00
+42.9%
25.9%€4.19€2.03n/a4
Jun ’25€2.91
€3.00
+3.0%
25.9%€4.19€2.03n/a4
May ’25€2.43
€3.10
+27.4%
21.6%€4.19€2.42n/a4
Apr ’25€2.60
€3.10
+19.3%
21.6%€4.19€2.42n/a4
Mar ’25€3.01
€3.38
+12.3%
16.3%€4.11€2.73n/a4
Feb ’25€3.10
€3.38
+8.9%
16.3%€4.11€2.73n/a4
Jan ’25€3.41
€3.34
-2.2%
20.9%€4.18€2.36n/a4
Dec ’24€3.40
€3.54
+4.0%
24.5%€4.52€2.37n/a4
Nov ’24€3.06
€3.75
+22.5%
14.4%€4.42€3.06€1.514
Oct ’24€3.47
€3.75
+8.0%
14.4%€4.42€3.06€1.594
Sep ’24€3.90
€3.75
-4.0%
14.4%€4.42€3.06€1.654
Aug ’24€4.33
€3.79
-12.4%
14.5%€4.49€3.09€1.974
Jul ’24€4.01
€3.70
-7.8%
16.1%€4.52€3.11€2.103
Jun ’24€4.02
€3.95
-1.5%
25.7%€5.38€3.08€2.913
May ’24€3.94
€4.01
+1.8%
23.8%€5.36€3.33€2.433
Apr ’24€5.11
€4.90
-4.0%
44.1%€7.95€3.37€2.603
Mar ’24€5.33
€5.26
-1.4%
38.7%€8.10€3.49€3.013
Feb ’24€6.10
€5.26
-13.8%
38.7%€8.10€3.49€3.103
Jan ’24€4.41
€5.65
+28.2%
33.6%€8.34€4.30€3.413
Dec ’23€5.77
€5.65
-2.0%
33.6%€8.34€4.30€3.403
Nov ’23€5.66
€7.37
+30.3%
21.3%€8.74€5.17€3.063

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.10

7D

-1.0%

1Y

5.6%

Alfa. de

Mex$86.2b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.67

7D

6.3%

1Y

19.6%

Krones

€3.6b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€114.60

7D

-2.9%

1Y

12.5%