Pentair plc

DB:PNT 株式レポート

時価総額：€16.6b

Pentair 評価

PNT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PNT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PNT ( €100.4 ) は、当社の 公正価値 ( €114.44 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PNTは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

PNT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PNTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PNT の株価収益率 レシオを示している。これはPNT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PNT のPE レシオは？
PEレシオ26.2x
収益US$667.30m
時価総額US$17.50b

株価収益率 同業他社との比較

PNT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PNT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.4x
RAA RATIONAL
42.3x6.9%€10.0b
G1A GEA Group
18.4x8.3%€7.5b
GIL DMG MORI
22xn/a€3.5b
KRN Krones
14.8x16.2%€3.7b
PNT Pentair
26.2x11.2%€17.5b

Price-To-Earnings vs ピア: PNTは、同業他社の平均 ( { 26.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

PNT'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
PNT 26.2x業界平均 14.8xNo. of Companies6PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PNTは、 German Machinery業界平均 (14.8x) (26.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PNT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PNT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.2x
公正PE 比率19.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: PNTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPNT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€100.40
€102.70
+2.3%
7.4%€113.64€80.50n/a19
Nov ’25€91.22
€100.05
+9.7%
7.2%€110.98€78.61n/a19
Oct ’25€88.40
€87.13
-1.4%
7.8%€99.37€73.18n/a18
Sep ’25€78.34
€86.79
+10.8%
7.2%€93.19€74.74n/a19
Aug ’25€81.00
€86.79
+7.1%
7.2%€93.19€74.74n/a19
Jul ’25€69.40
€83.50
+20.3%
7.4%€94.06€72.64n/a20
Jun ’25€73.00
€84.57
+15.9%
7.8%€96.24€72.88n/a20
May ’25€74.94
€84.57
+12.9%
7.8%€96.24€72.88n/a20
Apr ’25€79.18
€80.91
+2.2%
7.6%€93.10€69.83n/a19
Mar ’25€71.80
€75.11
+4.6%
5.3%€84.90€66.44n/a18
Feb ’25€68.00
€74.40
+9.4%
6.3%€85.15€66.64n/a18
Jan ’25€65.70
€67.46
+2.7%
11.3%€75.44€41.81n/a18
Dec ’24€58.94
€69.96
+18.7%
12.2%€83.27€43.53n/a16
Nov ’24€55.52
€69.96
+26.0%
12.2%€83.27€43.53€91.2216
Oct ’24€61.48
€67.89
+10.4%
13.3%€80.92€42.30€88.4017
Sep ’24€64.64
€67.89
+5.0%
13.3%€80.92€42.30€78.3417
Aug ’24€62.88
€66.20
+5.3%
13.4%€75.48€41.83€81.0015
Jul ’24€58.54
€58.41
-0.2%
13.7%€68.72€35.73€69.4016
Jun ’24€51.46
€57.26
+11.3%
13.5%€65.44€35.45€73.0015
May ’24€51.76
€56.27
+8.7%
13.7%€65.63€35.55€74.9415
Apr ’24€48.80
€55.57
+13.9%
15.8%€69.90€36.35€79.1816
Mar ’24€51.70
€56.28
+8.9%
16.0%€71.09€36.97€71.8016
Feb ’24€51.36
€53.76
+4.7%
15.9%€68.27€35.50€68.0016
Jan ’24€41.96
€49.14
+17.1%
17.1%€66.00€36.77€65.7016
Dec ’23€44.37
€48.98
+10.4%
17.4%€66.50€37.05€58.9416
Nov ’23€42.66
€51.64
+21.1%
17.1%€70.23€39.13€55.5217

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Mota-Engil SGPS

€781.2m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.54

7D

0.8%

1Y

-20.5%

Fomento de Construcciones y Contratas

€4.1b

Engages in the environmental services, water management, infrastructure development, and real estate businesses in Europe and internationally.

FCC

€8.43

7D

-5.2%

1Y

-29.4%

DCC

UK£5.3b

Engages in the sales, marketing, and distribution of carbon energy solutions worldwide.

DCC

UK£64.50

7D

12.2%

1Y

7.5%