OSG 評価
OSG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
OSG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: OSG ( €10.9 ) は、当社の 公正価値 ( €30.47 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: OSGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
OSG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 OSGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| OSG のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11x |
| 収益 | JP¥14.05b |
| 時価総額 | JP¥155.00b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 5x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
OSG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: OSGは、同業他社の平均 ( { 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
OSG'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: OSGは、 German Machinery業界平均 (14.7x) (11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
OSG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11x |
| 公正PE 比率 | 12.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: OSGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €10.90 | €13.41 +23.0% | 5.1% | €14.15 | €12.30 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €10.60 | €13.41 +26.5% | 5.1% | €14.15 | €12.30 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €12.30 | €13.43 +9.2% | 6.6% | €14.48 | €12.07 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €12.30 | €13.43 +9.2% | 6.6% | €14.48 | €12.07 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €12.20 | €13.43 +10.1% | 6.6% | €14.48 | €12.07 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €11.10 | €13.23 +19.2% | 7.7% | €14.61 | €11.78 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €11.10 | €14.16 +27.6% | 9.0% | €15.43 | €12.34 | n/a | 4 |
| May ’25 | €11.90 | €14.16 +19.0% | 9.0% | €15.43 | €12.34 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €13.00 | €14.16 +9.0% | 9.0% | €15.43 | €12.34 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €12.70 | €14.16 +11.5% | 9.0% | €15.43 | €12.34 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €12.60 | €14.42 +14.4% | 9.0% | €15.72 | €12.58 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €12.60 | €14.16 +12.4% | 7.6% | €15.60 | €12.63 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €11.10 | €14.16 +27.6% | 7.6% | €15.60 | €12.63 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €10.50 | €14.16 +34.9% | 7.6% | €15.60 | €12.63 | €10.60 | 4 |
| Oct ’24 | €10.90 | €14.62 +34.1% | 9.7% | €16.75 | €12.84 | €12.30 | 4 |
| Sep ’24 | €11.40 | €14.62 +28.2% | 9.7% | €16.75 | €12.84 | €12.30 | 4 |
| Aug ’24 | €11.70 | €14.62 +24.9% | 9.7% | €16.75 | €12.84 | €12.20 | 4 |
| Jul ’24 | €12.80 | €14.95 +16.8% | 10.0% | €17.20 | €13.39 | €11.10 | 5 |
| Jun ’24 | €12.60 | €14.95 +18.7% | 10.0% | €17.20 | €13.39 | €11.10 | 5 |
| May ’24 | €12.50 | €15.03 +20.3% | 10.4% | €17.45 | €13.58 | €11.90 | 5 |
| Apr ’24 | €13.40 | €15.99 +19.3% | 11.2% | €18.12 | €13.89 | €13.00 | 4 |
| Mar ’24 | €13.60 | €15.99 +17.5% | 11.2% | €18.12 | €13.89 | €12.70 | 4 |
| Feb ’24 | €14.00 | €14.72 +5.1% | 12.6% | €18.10 | €12.48 | €12.60 | 5 |
| Jan ’24 | €12.50 | €14.72 +17.7% | 12.6% | €18.10 | €12.48 | €12.60 | 5 |
| Dec ’23 | €13.40 | €14.48 +8.1% | 14.0% | €17.77 | €12.25 | €11.10 | 4 |
| Nov ’23 | €12.60 | €14.48 +14.9% | 14.0% | €17.77 | €12.25 | €10.50 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€51.75
7D
0%
1Y
5.3%
Finning International
CA$5.2b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.00
7D
-2.3%
1Y
6.8%
DAIHEN
JP¥172.3b
Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.
6NV
JP¥43.40
7D
3.3%
1Y
26.2%