Northrop Grumman Corporation

DB:NTH 株式レポート

時価総額：€67.5b

Northrop Grumman 評価

NTH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NTH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NTH ( €466.1 ) は、当社の 公正価値 ( €688.04 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NTHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NTH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NTHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NTH の株価収益率 レシオを示している。これはNTH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NTH のPE レシオは？
PEレシオ30x
収益US$2.38b
時価総額US$71.26b

株価収益率 同業他社との比較

NTH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NTH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.3x
RHM Rheinmetall
39.3x29.0%€26.9b
MTX MTU Aero Engines
23.8x11.1%€16.8b
OHB OHB
12.8x11.0%€892.5m
ENR Siemens Energy
33.2x23.4%€39.4b
NTH Northrop Grumman
30x12.1%€71.3b

Price-To-Earnings vs ピア: NTHは、同業他社の平均 ( { 30 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

NTH'のPE レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
NTH 30.0x業界平均 24.6xNo. of Companies9PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NTHは、 German Aerospace & Defense業界平均 (23.7x) (30 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NTH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NTH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30x
公正PE 比率22.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: NTHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNTH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€466.10
€539.35
+15.7%
7.7%€613.74€427.62n/a23
Nov ’25€468.50
€516.89
+10.3%
8.3%€591.17€411.89n/a22
Oct ’25€495.20
€473.11
-4.5%
10.0%€554.69€359.55n/a22
Sep ’25€470.70
€476.41
+1.2%
9.4%€554.12€364.53n/a22
Aug ’25€457.50
€481.28
+5.2%
9.5%€559.63€368.15n/a21
Jul ’25€404.00
€466.74
+15.5%
10.5%€552.26€368.79n/a22
Jun ’25€409.80
€465.72
+13.6%
10.3%€541.65€366.66n/a21
May ’25€454.40
€466.44
+2.6%
10.3%€545.63€369.35n/a22
Apr ’25€444.60
€448.44
+0.9%
11.4%€567.52€355.28n/a22
Mar ’25€420.40
€448.68
+6.7%
11.6%€567.03€354.97n/a22
Feb ’25€408.70
€450.82
+10.3%
11.6%€567.83€355.47n/a22
Jan ’25€420.40
€455.83
+8.4%
11.1%€563.34€349.91n/a22
Dec ’24€441.20
€470.13
+6.6%
11.1%€575.03€357.17n/a21
Nov ’24€444.20
€475.01
+6.9%
11.1%€581.11€360.95€468.5021
Oct ’24€414.90
€470.86
+13.5%
11.5%€585.42€365.53€495.2020
Sep ’24€399.00
€456.40
+14.4%
11.4%€564.88€352.70€470.7019
Aug ’24€403.90
€454.13
+12.4%
11.3%€559.28€349.21€457.5019
Jul ’24€413.70
€461.65
+11.6%
13.3%€602.67€353.32€404.0019
Jun ’24€406.70
€470.07
+15.6%
13.4%€612.88€359.31€409.8019
May ’24€418.20
€464.59
+11.1%
13.0%€594.41€348.48€454.4019
Apr ’24€425.00
€474.68
+11.7%
13.4%€608.76€341.09€444.6019
Mar ’24€435.90
€475.68
+9.1%
13.8%€610.53€342.08€420.4018
Feb ’24€407.00
€470.17
+15.5%
14.0%€596.25€334.08€408.7018
Jan ’24€509.30
€526.97
+3.5%
12.5%€658.77€346.32€420.4019
Dec ’23€504.30
€530.73
+5.2%
12.8%€672.28€353.43€441.2018
Nov ’23€554.80
€544.17
-1.9%
13.1%€708.68€372.56€444.2018

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.40

7D

1.6%

1Y

11.4%

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

7D

1.9%

1Y

15.4%

Senior

UK£588.0m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

1JD

UK£1.66

7D

-1.8%

1Y

-15.4%