Nippon Sheet Glass Company, Limited

DB:NI9 株式レポート

時価総額：€195.2m

Nippon Sheet Glass Company 評価

NI9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NI9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NI9 ( €2.08 ) は、当社の 公正価値 ( €28.69 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NI9は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NI9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NI9は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、NI9 の販売価格 レシオを示している。これはNI9 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NI9 のPS レシオは？
PS比0.04x
売上高JP¥834.81b
時価総額JP¥31.48b

販売価格 同業他社との比較

NI9 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NI9 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.9x
ST5 STEICO
0.8x9.5%€277.2m
WUG Westag
0.6xn/a€117.0m
VIB3 Villeroy & Boch
0.3x10.8%€416.4m
FDD Pilkington Deutschland
1.9xn/a€758.9m
NI9 Nippon Sheet Glass Company
0.04x2.1%€31.5b

Price-To-Sales vs ピア: NI9は、同業他社の平均 ( { 0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

NI9'のPS レシオは、European Building 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均0.8x5.3%
NI9 Nippon Sheet Glass Company
 0.04x2.1%US$203.27m
NI9 0.0x業界平均 0.8xNo. of Companies14PS00.61.21.82.43+
5 企業推定成長率時価総額
業界平均0.8x13.1%
NI9 Nippon Sheet Glass Company
 0.04x57.3%US$203.27m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: NI9は、 German Building業界平均 (0.6x) (0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

NI9 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

NI9 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.04x
公正PS 比率0.2x

Price-To-Sales対 公正比率: NI9は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNI9 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.08
€2.34
+12.6%
2.2%€2.42€2.29n/a4
Nov ’25€2.20
€2.56
+16.3%
10.6%€3.01€2.32n/a4
Oct ’25€2.34
€2.56
+9.3%
10.6%€3.01€2.32n/a4
Sep ’25€2.24
€2.66
+18.9%
10.8%€2.97€2.29n/a4
Aug ’25€2.46
€2.88
+16.9%
1.5%€2.93€2.82n/a4
Jul ’25€2.40
€3.01
+25.6%
9.5%€3.50€2.79n/a4
Jun ’25€2.70
€3.41
+26.5%
11.6%€3.99€2.87n/a4
May ’25€3.10
€3.80
+22.6%
7.1%€4.15€3.48n/a4
Apr ’25€3.12
€3.80
+21.8%
7.1%€4.15€3.48n/a4
Mar ’25€3.24
€4.10
+26.6%
9.6%€4.59€3.49n/a4
Feb ’25€3.88
€4.40
+13.5%
4.5%€4.68€4.18n/a4
Jan ’25€3.62
€4.77
+31.7%
7.2%€5.15€4.32n/a3
Dec ’24€3.94
€4.92
+24.9%
4.6%€5.19€4.63n/a3
Nov ’24€4.22
€5.04
+19.5%
4.6%€5.32€4.75€2.203
Oct ’24€5.05
€5.04
-0.1%
4.6%€5.32€4.75€2.343
Sep ’24€4.88
€4.35
-10.9%
6.6%€4.72€4.03€2.243
Aug ’24€4.12
€4.18
+1.3%
2.6%€4.32€4.07€2.463
Jul ’24€4.18
€4.35
+4.1%
1.9%€4.46€4.26€2.403
Jun ’24€3.84
€4.78
+24.4%
4.7%€5.07€4.53€2.703
May ’24€4.30
€4.91
+14.1%
4.7%€5.21€4.65€3.103
Apr ’24€4.26
€4.91
+15.2%
4.7%€5.21€4.65€3.123
Mar ’24€4.72
€4.75
+0.7%
7.8%€5.17€4.27€3.243
Feb ’24€4.36
€4.37
+0.3%
3.3%€4.56€4.21€3.883
Jan ’24€3.92
€4.16
+6.1%
7.5%€4.53€3.76€3.623
Dec ’23€4.26
€3.93
-7.7%
4.7%€4.19€3.77€3.943
Nov ’23€3.76
€3.84
+2.2%
0.9%€3.87€3.80€4.223

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.50

7D

1.0%

1Y

38.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.0%

1Y

-26.1%