Metso Oyj

DB:M6Q 株式レポート

時価総額:€6.9b

Metso Oyj 評価

M6Q は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

M6Q 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: M6Q ( €8.26 ) は、当社の 公正価値 ( €11.78 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: M6Qは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

M6Q の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 M6Qは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、M6Q の株価収益率 レシオを示している。これはM6Q の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
M6Q のPE レシオは?
PEレシオ13.4x
収益€513.00m
時価総額€6.89b

株価収益率 同業他社との比較

M6Q のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、M6Q の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.8x
KGX KION GROUP
13.3x17.2%€4.4b
KBX Knorr-Bremse
19.4x10.8%€11.6b
8TRA Traton
5.6x9.9%€14.4b
JUN3 Jungheinrich
9x6.8%€2.5b
M6Q Metso Oyj
13.4x11.3%€6.9b

Price-To-Earnings vs ピア: M6Qは、同業他社の平均 ( { 13.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

M6Q'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
M6Q 13.4x業界平均 14.9xNo. of Companies6PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: M6Qは、 German Machinery業界平均 (14.9x) (13.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

M6Q のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

M6Q PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.4x
公正PE 比率17.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: M6Qは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのM6Q 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€8.26
€10.96
+32.7%
11.3%€13.30€8.80n/a17
Nov ’25€8.66
€11.11
+28.2%
12.7%€14.00€8.80n/a17
Oct ’25€9.55
€11.56
+21.0%
12.3%€14.00€9.00n/a17
Sep ’25€9.18
€11.79
+28.5%
10.8%€14.00€9.40n/a16
Aug ’25€9.33
€11.83
+26.7%
12.0%€15.00€9.40n/a16
Jul ’25€10.14
€12.14
+19.7%
12.2%€15.20€9.40n/a16
Jun ’25€11.00
€11.85
+7.8%
12.6%€15.20€9.40n/a16
May ’25€10.76
€11.84
+10.1%
12.6%€15.20€9.40n/a16
Apr ’25€10.96
€11.29
+3.0%
11.3%€13.00€8.90n/a15
Mar ’25€9.82
€11.20
+14.0%
10.6%€12.50€8.90n/a15
Feb ’25€9.22
€10.72
+16.2%
10.7%€12.50€8.40n/a15
Jan ’25€9.24
€10.71
+16.0%
9.6%€12.50€8.40n/a15
Dec ’24€8.99
€11.06
+23.1%
6.3%€12.50€10.00n/a15
Nov ’24€8.27
€11.13
+34.5%
7.4%€13.00€10.00€8.6615
Oct ’24€9.69
€12.24
+26.3%
9.0%€14.25€10.00€9.5516
Sep ’24€10.58
€12.35
+16.8%
8.6%€14.25€10.00€9.1815
Aug ’24€10.28
€12.19
+18.6%
10.2%€14.25€9.10€9.3316
Jul ’24€10.79
€12.37
+14.7%
11.6%€14.25€9.10€10.1416
Jun ’24€10.30
€12.10
+17.5%
12.3%€14.00€9.10€11.0016
May ’24€10.17
€11.34
+11.6%
11.5%€13.60€9.10€10.7616
Apr ’24€10.05
€11.22
+11.7%
11.5%€13.60€9.10€10.9616
Mar ’24€10.24
€11.19
+9.3%
11.7%€13.60€9.10€9.8216
Feb ’24€10.41
€10.83
+4.1%
10.2%€12.80€8.80€9.2215
Jan ’24€9.68
€10.09
+4.1%
7.6%€11.50€8.80€9.2414
Dec ’23€8.90
€9.85
+10.6%
9.1%€11.50€8.50€8.9914
Nov ’23€7.99
€9.78
+22.4%
8.2%€11.00€8.50€8.2714

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


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