Industrie De Nora 評価
M3D は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
M3D 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: M3D ( €7.98 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €3 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: M3D当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
M3D の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 M3Dは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| M3D のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.8x |
| 収益 | €84.37m |
| 時価総額 | €1.59b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 10.7x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
M3D のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: M3Dは、同業他社の平均 ( { 18.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
M3D'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: M3Dは、 German Machinery業界平均 (14.7x) (18.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
M3D のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.8x |
| 公正PE 比率 | 14.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: M3Dは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €7.98 | €12.60 +58.0% | 14.5% | €14.00 | €9.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €8.77 | €13.44 +53.2% | 11.0% | €15.50 | €11.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €9.40 | €13.48 +43.4% | 11.2% | €15.50 | €11.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €10.07 | €14.08 +39.8% | 12.6% | €16.00 | €11.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €10.25 | €16.08 +56.9% | 15.0% | €20.50 | €13.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €11.24 | €16.64 +48.0% | 12.0% | €20.50 | €14.70 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €12.99 | €16.74 +28.9% | 11.4% | €20.50 | €15.20 | n/a | 5 |
| May ’25 | €12.64 | €16.77 +32.6% | 10.3% | €20.50 | €15.10 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €13.04 | €17.60 +35.0% | 13.2% | €21.50 | €15.10 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €15.09 | €18.77 +24.4% | 8.0% | €21.50 | €17.14 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €14.51 | €18.29 +26.0% | 5.7% | €20.00 | €17.14 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €15.76 | €18.79 +19.2% | 6.7% | €20.00 | €17.14 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €13.13 | €22.25 +69.5% | 5.6% | €23.50 | €21.00 | €8.77 | 2 |
| Oct ’24 | €16.33 | €24.25 +48.5% | 3.1% | €25.00 | €23.50 | €9.40 | 2 |
| Sep ’24 | €17.97 | €24.67 +37.3% | 3.4% | €25.50 | €23.50 | €10.07 | 3 |
| Aug ’24 | €18.28 | €24.67 +34.9% | 3.4% | €25.50 | €23.50 | €10.25 | 3 |
| Jul ’24 | €19.30 | €23.67 +22.6% | 4.0% | €25.00 | €23.00 | €11.24 | 3 |
| Jun ’24 | €19.53 | €23.33 +19.5% | 5.3% | €25.00 | €22.00 | €12.99 | 3 |
| May ’24 | €17.91 | €23.33 +30.3% | 5.3% | €25.00 | €22.00 | €12.64 | 3 |
| Apr ’24 | €18.33 | €23.33 +27.3% | 5.3% | €25.00 | €22.00 | €13.04 | 3 |
| Mar ’24 | €18.69 | €21.17 +13.3% | 11.6% | €24.00 | €18.00 | €15.09 | 3 |
| Feb ’24 | €17.48 | €21.17 +21.1% | 11.6% | €24.00 | €18.00 | €14.51 | 3 |
| Jan ’24 | €14.41 | €21.17 +46.9% | 11.6% | €24.00 | €18.00 | €15.76 | 3 |
| Dec ’23 | €15.90 | €21.17 +33.1% | 11.6% | €24.00 | €18.00 | €14.25 | 3 |
| Nov ’23 | €14.86 | €21.17 +42.4% | 11.6% | €24.00 | €18.00 | €13.13 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Kajima
JP¥1.3t
Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.
KAJ
JP¥16.60
7D
0.6%
1Y
16.9%
DAIHEN
JP¥169.2b
Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.
6NV
JP¥42.80
7D
1.4%
1Y
20.9%
Fuji Electric
JP¥1.2t
Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.
FJE
JP¥51.50
7D
0%
1Y
38.4%