Legrand SA

DB:LRC 株式レポート

時価総額:€25.5b

Legrand 評価

LRC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LRC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LRC ( €101.2 ) は、当社の 公正価値 ( €126.08 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LRCは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。


主な評価指標

LRC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

LRC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益3.4x
企業価値/EBITDA15.9x
PEGレシオ2.8x

株価収益率 同業他社との比較

LRC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LRC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均37.2x
OSR OSRAM Licht
80.9xn/a€4.8b
ENR Siemens Energy
52.2x21.2%€30.1b
SGL SGL Carbon
7.3x14.1%€586.9m
DTG Daimler Truck Holding
8.4x6.0%€30.9b
LRC Legrand
23.7x8.5%€25.5b

Price-To-Earnings vs ピア: LRCは、同業他社の平均 ( { 23.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

LRC'のPE レシオは、European Electrical 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LRCは、 German Electrical業界平均 (17.5x) (23.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LRC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LRC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.7x
公正PE 比率18.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: LRCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのLRC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€101.20
€105.63
+4.4%
11.7%€125.00€82.00n/a19
Nov ’25€103.55
€105.95
+2.3%
11.6%€125.00€82.00n/a19
Oct ’25€103.30
€105.37
+2.0%
12.0%€125.00€82.00n/a19
Sep ’25€100.70
€101.29
+0.6%
12.3%€125.00€82.00n/a17
Aug ’25€100.20
€101.00
+0.8%
12.1%€125.00€82.00n/a17
Jul ’25€93.10
€99.24
+6.6%
12.6%€125.00€80.00n/a17
Jun ’25€99.98
€98.29
-1.7%
12.7%€125.00€80.00n/a17
May ’25€97.56
€95.83
-1.8%
12.3%€113.00€75.00n/a18
Apr ’25€98.32
€94.63
-3.8%
12.0%€113.00€75.00n/a19
Mar ’25€93.76
€92.95
-0.9%
10.8%€110.00€75.00n/a20
Feb ’25€91.02
€91.50
+0.5%
11.4%€110.00€75.00n/a20
Jan ’25€94.04
€91.80
-2.4%
15.3%€120.00€60.00n/a20
Dec ’24€89.36
€91.95
+2.9%
14.5%€115.00€60.00n/a19
Nov ’24€81.76
€93.11
+13.9%
14.4%€115.00€60.00€103.5519
Oct ’24€87.92
€93.45
+6.3%
14.2%€115.00€60.00€103.3020
Sep ’24€91.24
€92.76
+1.7%
13.5%€115.00€60.00€100.7021
Aug ’24€91.00
€92.76
+1.9%
13.5%€115.00€60.00€100.2021
Jul ’24€88.82
€89.38
+0.6%
11.4%€103.00€60.00€93.1021
Jun ’24€88.80
€89.14
+0.4%
11.5%€103.00€60.00€99.9821
May ’24€84.64
€88.52
+4.6%
11.5%€100.00€60.00€97.5621
Apr ’24€83.46
€87.29
+4.6%
13.0%€100.00€60.30€98.3222
Mar ’24€88.14
€86.51
-1.8%
14.1%€100.00€60.30€93.7622
Feb ’24€81.64
€83.01
+1.7%
12.6%€96.00€60.30€91.0221
Jan ’24€76.08
€81.63
+7.3%
11.9%€95.00€60.30€94.0421
Dec ’23€79.38
€81.73
+3.0%
12.0%€95.00€60.30€89.3621
Nov ’23€77.56
€83.33
+7.4%
13.2%€100.00€60.30€81.7622

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘