Legrand SA

DB:LRC 株式レポート

時価総額：€25.4b

Legrand 評価

LRC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LRC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LRC ( €95.66 ) は、当社の 公正価値 ( €136.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LRCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

LRC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LRCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、LRC の株価収益率 レシオを示している。これはLRC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LRC のPE レシオは？
PEレシオ24.3x
収益€1.05b
時価総額€25.37b

株価収益率 同業他社との比較

LRC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LRC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39.9x
OSR OSRAM Licht
81.3xn/a€4.8b
SGL SGL Carbon
7.3x17.7%€502.5m
ENR Siemens Energy
32.5x23.2%€37.8b
RHM Rheinmetall
38.6x29.0%€26.9b
LRC Legrand
24.3x8.6%€25.4b

Price-To-Earnings vs ピア: LRCは、同業他社の平均 ( { 24.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

LRC'のPE レシオは、European Electrical 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
LRC 24.3x業界平均 16.3xNo. of Companies10PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LRCは、 German Electrical業界平均 (21.5x) (24.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LRC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LRC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.3x
公正PE 比率18.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: LRCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLRC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€95.66
€104.84
+9.6%
11.2%€125.00€82.00n/a19
Nov ’25€103.55
€105.95
+2.3%
11.6%€125.00€82.00n/a19
Oct ’25€103.30
€105.37
+2.0%
12.0%€125.00€82.00n/a19
Sep ’25€100.70
€101.29
+0.6%
12.3%€125.00€82.00n/a17
Aug ’25€100.20
€101.00
+0.8%
12.1%€125.00€82.00n/a17
Jul ’25€93.10
€99.24
+6.6%
12.6%€125.00€80.00n/a17
Jun ’25€99.98
€98.29
-1.7%
12.7%€125.00€80.00n/a17
May ’25€97.56
€95.83
-1.8%
12.3%€113.00€75.00n/a18
Apr ’25€98.32
€94.63
-3.8%
12.0%€113.00€75.00n/a19
Mar ’25€93.76
€92.95
-0.9%
10.8%€110.00€75.00n/a20
Feb ’25€91.02
€91.50
+0.5%
11.4%€110.00€75.00n/a20
Jan ’25€94.04
€91.80
-2.4%
15.3%€120.00€60.00n/a20
Dec ’24€89.36
€91.95
+2.9%
14.5%€115.00€60.00n/a19
Nov ’24€81.76
€93.11
+13.9%
14.4%€115.00€60.00€103.5519
Oct ’24€87.92
€93.45
+6.3%
14.2%€115.00€60.00€103.3020
Sep ’24€91.24
€92.76
+1.7%
13.5%€115.00€60.00€100.7021
Aug ’24€91.00
€92.76
+1.9%
13.5%€115.00€60.00€100.2021
Jul ’24€88.82
€89.38
+0.6%
11.4%€103.00€60.00€93.1021
Jun ’24€88.80
€89.14
+0.4%
11.5%€103.00€60.00€99.9821
May ’24€84.64
€88.52
+4.6%
11.5%€100.00€60.00€97.5621
Apr ’24€83.46
€87.29
+4.6%
13.0%€100.00€60.30€98.3222
Mar ’24€88.14
€86.51
-1.8%
14.1%€100.00€60.30€93.7622
Feb ’24€81.64
€83.01
+1.7%
12.6%€96.00€60.30€91.0221
Jan ’24€76.08
€81.63
+7.3%
11.9%€95.00€60.30€94.0421
Dec ’23€79.38
€81.73
+3.0%
12.0%€95.00€60.30€89.3621
Nov ’23€77.56
€83.33
+7.4%
13.2%€100.00€60.30€81.7622

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

0%

1Y

5.3%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.40

7D

0.9%

1Y

13.2%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-2.3%

1Y

6.8%