IPD Group Limited

DB:IS6 株式レポート

時価総額：€313.8m

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IPD Group 評価

IS6 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IS6 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IS6 ( €3.1 ) は、当社の 公正価値 ( €3.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IS6は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

IS6 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

IS6 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.8x
企業価値／EBITDA14.7x
PEGレシオ1.5x

株価収益率 同業他社との比較

IS6 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IS6 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均4.9x
HMU HMS Bergbau
10.5x8.0%€132.7m
NWX Nordwest Handel
5.7xn/a€65.4m
ETE Ekotechnika
0.9xn/a€25.7m
0EK2 Ekotechnika
2.3xn/a€21.4m
IS6 IPD Group
22.7x15.5%€506.6m

Price-To-Earnings vs ピア: IS6は、同業他社の平均 ( { 27.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

IS6'のPE レシオは、European Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IS6は、 European Trade Distributors業界平均 (14.7x) (27.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IS6 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IS6 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのIS6のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIS6 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.98
€3.58
+20.3%
1.8%€3.67€3.53n/a3
Sep ’25€2.98
€3.58
+20.3%
1.8%€3.67€3.53n/a3
Aug ’25€2.87
€3.42
+19.4%
1.1%€3.46€3.37n/a3
Jul ’25€2.86
€3.42
+19.7%
1.1%€3.46€3.37n/a3
Jun ’25n/a
€3.42
0%
1.1%€3.46€3.37n/a3
May ’25n/a
€3.43
0%
2.9%€3.56€3.32n/a3
Apr ’25n/a
€3.43
0%
2.9%€3.56€3.32n/a3
Mar ’25n/a
€3.43
0%
2.9%€3.56€3.32n/a3
Feb ’25n/a
€3.28
0%
5.3%€3.51€3.08n/a3
Jan ’25n/a
€3.28
0%
5.3%€3.51€3.08n/a3
Dec ’24n/a
€3.10
0%
5.0%€3.32€2.95n/a3
Nov ’24n/a
€3.12
0%
3.9%€3.27€2.97n/a3
Oct ’24n/a
€3.12
0%
3.9%€3.27€2.97€3.103
Sep ’24n/a
€3.12
0%
3.9%€3.27€2.97€2.983
Aug ’24n/a
€3.07
0%
8.2%€3.35€2.74€2.873
Jul ’24n/a
€2.67
0%
5.9%€2.82€2.51€2.862
Jun ’24n/a
€2.34
0%
5.2%€2.46€2.22n/a2
May ’24n/a
€2.34
0%
5.2%€2.46€2.22n/a2
Apr ’24n/a
€2.26
0%
1.4%€2.30€2.23n/a2
Mar ’24n/a
€2.26
0%
1.4%€2.30€2.23n/a2
Feb ’24n/a
€2.23
0%
2.6%€2.28€2.17n/a2
Jan ’24n/a
€2.23
0%
2.6%€2.29€2.17n/a2
Dec ’23n/a
€2.23
0%
2.6%€2.29€2.17n/a2
Nov ’23n/a
€1.62
0%
5.7%€1.72€1.53n/a2
Oct ’23n/a
€1.62
0%
5.7%€1.72€1.53n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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