ITM Power Plc

DB:IJ8 株式レポート

時価総額：€261.7m

ITM Power 評価

IJ8 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IJ8 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IJ8 ( €0.41 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.21 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IJ8当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

IJ8 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IJ8は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、IJ8 の販売価格 レシオを示している。これはIJ8 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IJ8 のPS レシオは？
PS比13.2x
売上高UK£16.51m
時価総額UK£217.69m

販売価格 同業他社との比較

IJ8 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IJ8 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.3x
2GB 2G Energy
1.1x11.9%€386.6m
EKT Energiekontor
2.2x27.9%€563.0m
H2O Enapter
3x42.8%€116.0m
PNE3 PNE
6.8x19.5%€841.1m
IJ8 ITM Power
13.2x39.2%€217.7m

Price-To-Sales vs ピア: IJ8は、同業他社の平均 ( { 13.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

IJ8'のPS レシオは、DE Electrical 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
VAR1 Varta
0.1x4.3%US$99.64m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
IJ8 13.2x業界平均 1.0xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: IJ8は、 German Electrical業界平均 (1.1x) (13.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

IJ8 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

IJ8 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率13.2x
公正PS 比率0.02x

Price-To-Sales対 公正比率: IJ8は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 13.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIJ8 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.41
€0.93
+127.3%
42.0%€2.03€0.48n/a15
Nov ’25€0.52
€0.95
+81.2%
40.9%€2.04€0.48n/a15
Oct ’25€0.59
€0.94
+59.7%
39.7%€2.01€0.53n/a15
Sep ’25€0.59
€0.99
+67.1%
37.5%€2.02€0.53n/a15
Aug ’25€0.61
€1.10
+80.5%
47.5%€2.37€0.54n/a15
Jul ’25€0.55
€1.10
+101.2%
48.1%€2.36€0.54n/a16
Jun ’25€0.76
€1.14
+50.1%
44.6%€2.33€0.54n/a16
May ’25€0.58
€1.14
+97.0%
44.6%€2.34€0.54n/a18
Apr ’25€0.62
€1.12
+82.0%
45.2%€2.34€0.54n/a19
Mar ’25€0.63
€1.12
+77.4%
44.2%€2.34€0.54n/a20
Feb ’25€0.66
€1.17
+77.3%
43.9%€2.35€0.54n/a18
Jan ’25€0.68
€1.27
+86.7%
52.3%€2.92€0.58n/a18
Dec ’24€0.61
€1.32
+116.4%
47.0%€2.87€0.63n/a18
Nov ’24€0.73
€1.44
+96.9%
54.1%€3.56€0.63€0.5219
Oct ’24€0.86
€1.89
+117.9%
76.4%€6.95€0.70€0.5918
Sep ’24€0.96
€1.82
+89.1%
77.5%€7.03€0.70€0.5920
Aug ’24€1.06
€1.83
+73.2%
77.1%€7.00€0.71€0.6120
Jul ’24€0.84
€1.85
+119.7%
76.2%€6.98€0.71€0.5520
Jun ’24€0.79
€1.86
+136.5%
75.5%€6.99€0.71€0.7620
May ’24€0.90
€1.99
+122.5%
70.9%€6.81€0.69€0.5821
Apr ’24€0.96
€2.04
+111.0%
68.5%€6.82€0.80€0.6221
Mar ’24€1.10
€2.04
+86.2%
67.8%€6.77€0.79€0.6321
Feb ’24€1.18
€2.07
+75.7%
68.4%€6.80€0.79€0.6620
Jan ’24€1.01
€2.54
+150.7%
76.6%€7.40€0.81€0.6821
Dec ’23€1.24
€2.54
+104.8%
76.6%€7.40€0.81€0.6121
Nov ’23€1.04
€3.24
+211.1%
68.5%€7.47€0.82€0.7320

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

NF1

DKK 14.00

7D

-1.4%

1Y

-5.3%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.40

7D

0.9%

1Y

13.2%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-2.3%

1Y

6.8%