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Enapter 評価
H2O は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
H2O 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: H2O ( €4.05 ) は、当社の 公正価値 ( €53.15 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: H2Oは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
H2O の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| H2O のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €109.87m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.8x |
| 企業価値／EBITDA | -39.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
H2O のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: H2Oは、同業他社の平均 ( { 3.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
H2O'のPE レシオは、DE Electrical 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
H2O のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3.1x |
| 公正PS 比率 | 5.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: H2Oは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €4.04 | €14.50 +258.9% | 15.0% | €17.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €5.00 | €14.50 +190.0% | 15.0% | €17.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €5.28 | €16.88 +219.6% | 21.0% | €22.50 | €13.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €5.54 | €16.88 +204.6% | 21.0% | €22.50 | €13.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €7.32 | €17.63 +140.8% | 21.5% | €22.50 | €13.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €8.30 | €17.63 +112.3% | 21.5% | €22.50 | €13.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €9.30 | €18.00 +93.5% | 11.8% | €20.00 | €15.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €8.80 | €18.00 +104.5% | 11.8% | €20.00 | €15.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €10.85 | €18.00 +65.9% | 11.8% | €20.00 | €15.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €12.15 | €17.33 +42.7% | 11.9% | €20.00 | €15.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €12.60 | €19.50 +54.8% | 2.6% | €20.00 | €19.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | €11.70 | €19.50 +66.7% | 2.6% | €20.00 | €19.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | €12.75 | €20.50 +60.8% | 7.3% | €22.00 | €19.00 | €4.46 | 2 |
| Jun ’24 | €11.70 | €21.00 +79.5% | 4.8% | €22.00 | €20.00 | €5.00 | 2 |
| May ’24 | €12.85 | €21.00 +63.4% | 4.8% | €22.00 | €20.00 | €5.28 | 2 |
| Apr ’24 | €14.80 | €21.00 +41.9% | 4.8% | €22.00 | €20.00 | €5.54 | 2 |
| Mar ’24 | €13.55 | €21.00 +55.0% | 4.8% | €22.00 | €20.00 | €7.32 | 2 |
| Feb ’24 | €16.15 | €21.00 +30.0% | 4.8% | €22.00 | €20.00 | €8.30 | 2 |
| Jan ’24 | €13.95 | €21.00 +50.5% | 4.8% | €22.00 | €20.00 | €9.30 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。