W.W. Grainger, Inc.

DB:GWW 株式レポート

時価総額：€56.4b

W.W. Grainger 評価

GWW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GWW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GWW ( €1136 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €490.35 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GWW当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GWW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GWWは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GWW の株価収益率 レシオを示している。これはGWW の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GWW のPE レシオは？
PEレシオ32.1x
収益US$1.83b
時価総額US$58.76b

株価収益率 同業他社との比較

GWW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GWW の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24x
BNR Brenntag
16.1x15.6%€8.8b
ENR Siemens Energy
31.9x23.5%€37.8b
DTG Daimler Truck Holding
8.7x11.6%€29.0b
RHM Rheinmetall
39.2x29.0%€26.9b
GWW W.W. Grainger
32.1x8.2%€58.8b

Price-To-Earnings vs ピア: GWWは、同業他社の平均 ( { 32.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GWW'のPE レシオは、European Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
GWW 32.1x業界平均 14.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GWWは、 European Trade Distributors業界平均 (14.5x) (32.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GWW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GWW PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32.1x
公正PE 比率20.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: GWWは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGWW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1,136.00
€1,012.85
-10.8%
15.6%€1,208.06€622.91n/a13
Nov ’25€1,018.00
€933.34
-8.3%
14.1%€1,135.04€609.05n/a12
Oct ’25€930.40
€872.97
-6.2%
15.5%€1,119.75€528.52n/a12
Sep ’25€868.80
€892.84
+2.8%
15.9%€1,136.75€536.55n/a11
Aug ’25€898.40
€906.11
+0.9%
16.7%€1,158.38€528.22n/a11
Jul ’25€835.60
€892.82
+6.8%
16.6%€1,149.50€524.17n/a11
Jun ’25€834.00
€907.77
+8.8%
16.1%€1,157.38€527.76n/a11
May ’25€869.00
€913.90
+5.2%
15.6%€1,169.13€533.12n/a12
Apr ’25€939.60
€862.30
-8.2%
14.0%€1,033.31€505.18n/a12
Mar ’25€898.80
€844.51
-6.0%
14.8%€994.38€508.75n/a12
Feb ’25€826.20
€743.11
-10.1%
13.8%€882.00€481.26n/a13
Jan ’25€744.00
€712.78
-4.2%
11.2%€813.80€483.08n/a12
Dec ’24€717.00
€717.26
+0.04%
10.8%€819.85€486.67n/a13
Nov ’24€685.80
€733.78
+7.0%
10.8%€829.05€492.13€1,018.0012
Oct ’24€657.00
€703.54
+7.1%
13.2%€814.40€440.01€930.4013
Sep ’24€654.80
€703.54
+7.4%
13.2%€814.40€440.01€868.8013
Aug ’24€668.40
€697.14
+4.3%
13.4%€799.16€431.78€898.4013
Jul ’24€716.60
€658.24
-8.1%
13.6%€758.37€431.14€835.6013
Jun ’24€604.40
€658.24
+8.9%
13.6%€758.37€431.14€834.0013
May ’24€632.00
€658.24
+4.2%
13.6%€758.37€431.14€869.0013
Apr ’24€625.40
€654.94
+4.7%
13.7%€756.40€444.39€939.6013
Mar ’24€627.60
€654.21
+4.2%
14.3%€758.32€445.51€898.8012
Feb ’24€538.00
€546.88
+1.7%
14.6%€638.71€403.44€826.2012
Jan ’24€529.00
€575.13
+8.7%
14.6%€673.11€425.17€744.0012
Dec ’23€573.20
€575.13
+0.3%
14.6%€673.11€425.17€717.0012
Nov ’23€588.60
€588.98
+0.07%
15.5%€678.31€444.44€685.8013

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

NF1

DKK 14.00

7D

-2.9%

1Y

-4.5%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.50

7D

1.0%

1Y

38.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.0%

1Y

-26.1%