Leonardo S.p.a.

DB:FMNB 株式レポート

時価総額：€14.7b

Leonardo 評価

FMNB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FMNB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FMNB ( €25.55 ) は、当社の 公正価値 ( €38.07 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FMNBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FMNB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FMNBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FMNB の株価収益率 レシオを示している。これはFMNB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FMNB のPE レシオは？
PEレシオ20.8x
収益€704.00m
時価総額€14.68b

株価収益率 同業他社との比較

FMNB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FMNB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.7x
MTX MTU Aero Engines
24.2x10.7%€17.1b
RHM Rheinmetall
39.2x29.0%€26.9b
OHB OHB
12.7x11.0%€886.8m
FQT Frequentis
18.5x14.9%€317.1m
FMNB Leonardo
20.8x13.8%€14.7b

Price-To-Earnings vs ピア: FMNBは、同業他社の平均 ( { 20.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FMNB'のPE レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
FMNB 20.8x業界平均 24.2xNo. of Companies9PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FMNBは、 German Aerospace & Defense業界平均 (24.2x) (20.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FMNB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FMNB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.8x
公正PE 比率20.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: FMNBは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFMNB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€25.55
€26.21
+2.6%
14.8%€30.00€16.00n/a15
Nov ’25€22.32
€25.67
+15.0%
14.1%€30.00€16.00n/a15
Oct ’25€20.45
€25.03
+22.4%
16.5%€29.00€16.00n/a15
Sep ’25€23.00
€25.03
+8.8%
16.5%€29.00€16.00n/a15
Aug ’25€22.22
€25.09
+12.9%
17.0%€30.00€16.00n/a15
Jul ’25€21.77
€24.55
+12.8%
17.3%€30.00€16.00n/a15
Jun ’25€23.62
€24.55
+4.0%
17.3%€30.00€16.00n/a15
May ’25€21.75
€23.10
+6.2%
19.3%€29.00€16.00n/a15
Apr ’25€23.44
€21.13
-9.8%
18.6%€28.00€16.00n/a15
Mar ’25€20.23
€18.98
-6.2%
14.3%€23.30€15.00n/a16
Feb ’25€15.88
€16.96
+6.8%
8.7%€20.00€14.00n/a16
Jan ’25€14.97
€16.04
+7.2%
10.7%€20.00€12.50n/a16
Dec ’24€14.10
€15.88
+12.6%
10.6%€20.00€12.50n/a16
Nov ’24€14.49
€14.86
+2.6%
12.2%€18.00€10.55€22.3214
Oct ’24€13.69
€14.17
+3.5%
13.3%€16.80€10.55€20.4513
Sep ’24€13.35
€13.61
+2.0%
12.9%€16.80€10.55€23.0013
Aug ’24€12.11
€13.47
+11.2%
12.4%€16.80€10.55€22.2213
Jul ’24€10.47
€13.35
+27.6%
11.2%€16.00€10.55€21.7713
Jun ’24€10.45
€13.53
+29.5%
10.4%€16.00€10.55€23.6212
May ’24€10.79
€13.43
+24.5%
12.0%€16.00€9.60€21.7512
Apr ’24€10.84
€13.15
+21.3%
12.8%€16.00€9.60€23.4413
Mar ’24€10.60
€12.06
+13.8%
12.7%€15.40€9.60€20.2313
Feb ’24€9.37
€12.11
+29.2%
12.7%€15.40€9.60€15.8813
Jan ’24€8.13
€12.08
+48.6%
12.8%€15.40€10.60€14.9712
Dec ’23€7.70
€12.07
+56.6%
12.6%€15.30€10.60€14.1012
Nov ’23€8.16
€12.68
+55.5%
11.9%€15.30€10.70€14.4912

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

-6.9%

1Y

-42.0%