Emeco Holdings Limited

DB:E3A 株式レポート

時価総額：€260.0m

Emeco Holdings 評価

E3A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

E3A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: E3A ( €0.49 ) は、当社の 公正価値 ( €1.21 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: E3Aは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

E3A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 E3Aは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、E3A の株価収益率 レシオを示している。これはE3A の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
E3A のPE レシオは？
PEレシオ7.9x
収益AU$52.66m
時価総額AU$416.62m

株価収益率 同業他社との比較

E3A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、E3A の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均4.9x
HMU HMS Bergbau
10.2x8.0%€129.0m
NWX Nordwest Handel
6.1xn/a€67.3m
ETE Ekotechnika
0.9xn/a€25.7m
0EK2 Ekotechnika
2.3xn/a€21.4m
E3A Emeco Holdings
7.9x11.2%€416.6m

Price-To-Earnings vs ピア: E3Aは、同業他社の平均 ( { 7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

E3A'のPE レシオは、European Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
E3A 7.9x業界平均 14.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: E3Aは、 European Trade Distributors業界平均 (14.5x) (7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

E3A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

E3A PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.9x
公正PE 比率13.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: E3Aは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのE3A 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.49
€0.67
+36.9%
6.8%€0.73€0.62n/a3
Nov ’25€0.44
€0.62
+40.5%
13.2%€0.71€0.51n/a3
Oct ’25€0.43
€0.69
+59.2%
19.8%€0.89€0.52n/a4
Sep ’25€0.44
€0.69
+56.3%
19.8%€0.89€0.52n/a4
Aug ’25€0.45
€0.66
+46.5%
20.1%€0.89€0.54n/a4
Jul ’25€0.40
€0.68
+68.0%
18.9%€0.90€0.58n/a4
Jun ’25€0.37
€0.68
+81.5%
18.9%€0.90€0.58n/a4
May ’25€0.39
€0.62
+58.1%
24.2%€0.89€0.42n/a5
Apr ’25€0.41
€0.62
+52.7%
24.2%€0.89€0.42n/a5
Mar ’25€0.34
€0.56
+62.7%
14.0%€0.62€0.42n/a4
Feb ’25€0.37
€0.58
+56.8%
15.9%€0.67€0.43n/a4
Jan ’25€0.39
€0.59
+51.8%
13.6%€0.68€0.46n/a4
Dec ’24€0.35
€0.59
+67.2%
14.3%€0.66€0.45n/a4
Nov ’24€0.30
€0.64
+115.0%
21.5%€0.87€0.45€0.445
Oct ’24€0.33
€0.64
+91.7%
21.5%€0.87€0.45€0.435
Sep ’24€0.34
€0.64
+86.1%
21.5%€0.87€0.45€0.445
Aug ’24€0.38
€0.67
+77.9%
18.7%€0.90€0.52€0.455
Jul ’24€0.35
€0.67
+89.9%
18.7%€0.90€0.52€0.405
Jun ’24€0.34
€0.67
+97.7%
18.7%€0.90€0.52€0.375
May ’24€0.36
€0.67
+85.7%
18.7%€0.90€0.52€0.395
Apr ’24€0.39
€0.68
+72.3%
18.7%€0.90€0.52€0.415
Mar ’24€0.42
€0.74
+78.2%
20.0%€0.97€0.55€0.346
Feb ’24€0.44
€0.75
+69.1%
19.7%€0.97€0.55€0.376
Jan ’24€0.44
€0.75
+70.6%
19.7%€0.97€0.55€0.396
Dec ’23€0.46
€0.75
+63.9%
19.7%€0.97€0.55€0.356
Nov ’23€0.46
€0.79
+72.4%
13.8%€0.96€0.64€0.306

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

NF1

DKK 14.00

7D

-1.4%

1Y

-5.3%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.40

7D

0.9%

1Y

13.2%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-2.3%

1Y

6.8%