Daimler Truck Holding 評価
DTG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DTG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DTG ( €35.78 ) は、当社の 公正価値 ( €58.94 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DTGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DTG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DTGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| DTG のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.4x |
| 収益 | €3.35b |
| 時価総額 | €28.17b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 8.8x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
DTG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DTGは、同業他社の平均 ( { 8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DTG'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: DTGは、 German Machinery業界平均 (14.9x) (8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DTG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.4x |
| 公正PE 比率 | 21.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DTGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €35.78 | €46.44 +29.8% | 15.4% | €56.00 | €35.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €37.34 | €46.91 +25.6% | 14.9% | €56.00 | €35.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €33.02 | €47.08 +42.6% | 14.5% | €56.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €34.72 | €48.18 +38.8% | 12.7% | €56.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €34.40 | €50.46 +46.7% | 12.5% | €61.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €37.28 | €52.41 +40.6% | 12.8% | €61.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €39.28 | €52.85 +34.5% | 12.9% | €63.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €42.44 | €53.22 +25.4% | 13.1% | €65.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €46.79 | €51.88 +10.9% | 15.6% | €65.00 | €35.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €43.74 | €43.40 -0.8% | 12.5% | €53.00 | €31.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €33.47 | €43.22 +29.1% | 12.5% | €53.00 | €31.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €34.11 | €43.26 +26.8% | 12.9% | €53.00 | €31.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €30.12 | €43.02 +42.8% | 12.4% | €53.00 | €31.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €29.39 | €43.94 +49.5% | 14.0% | €58.00 | €31.00 | €37.34 | 18 |
| Oct ’24 | €32.85 | €43.89 +33.6% | 14.0% | €58.00 | €31.00 | €33.02 | 18 |
| Sep ’24 | €32.07 | €43.59 +35.9% | 14.2% | €58.00 | €31.00 | €34.72 | 17 |
| Aug ’24 | €33.36 | €42.61 +27.7% | 14.3% | €56.00 | €31.00 | €34.40 | 17 |
| Jul ’24 | €32.90 | €41.62 +26.5% | 15.6% | €56.00 | €31.00 | €37.28 | 16 |
| Jun ’24 | €28.42 | €41.16 +44.8% | 15.7% | €56.00 | €31.00 | €39.28 | 17 |
| May ’24 | €29.84 | €40.16 +34.6% | 13.5% | €53.00 | €31.00 | €42.44 | 17 |
| Apr ’24 | €31.04 | €39.92 +28.6% | 13.2% | €53.00 | €31.00 | €46.79 | 17 |
| Mar ’24 | €30.23 | €39.52 +30.8% | 14.0% | €53.00 | €31.00 | €43.74 | 16 |
| Feb ’24 | €31.39 | €39.52 +25.9% | 14.0% | €53.00 | €31.00 | €33.47 | 16 |
| Jan ’24 | €29.07 | €39.71 +36.6% | 14.6% | €53.00 | €31.00 | €34.11 | 16 |
| Dec ’23 | €31.35 | €39.46 +25.9% | 14.9% | €53.00 | €31.00 | €30.12 | 16 |
| Nov ’23 | €27.63 | €38.27 +38.5% | 17.6% | €53.00 | €26.00 | €29.39 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Fuji Electric
JP¥1.2t
Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.
FJE
JP¥52.00
7D
1.0%
1Y
35.4%
Travis Perkins
UK£1.6b
Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.
LFPB
UK£9.25
7D
0.5%
1Y
7.1%
Finning International
CA$5.2b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.20
7D
0.8%
1Y
10.5%