Daikin Industries,Ltd.

DB:DKI 株式レポート

時価総額：€33.2b

Daikin IndustriesLtd 評価

DKI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DKI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DKI ( €112.3 ) は、当社の 公正価値 ( €116.18 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DKIは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

DKI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DKIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DKI の株価収益率 レシオを示している。これはDKI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DKI のPE レシオは？
PEレシオ20.7x
収益JP¥258.96b
時価総額JP¥5.36t

株価収益率 同業他社との比較

DKI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DKI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.7x
VIB3 Villeroy & Boch
14.8x43.5%€416.4m
DTG Daimler Truck Holding
8.7x11.6%€29.0b
RHM Rheinmetall
39.2x29.0%€26.9b
ENR Siemens Energy
31.9x23.5%€37.8b
DKI Daikin IndustriesLtd
20.7x9.5%€5.4t

Price-To-Earnings vs ピア: DKIは、同業他社の平均 ( { 20.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DKI'のPE レシオは、European Building 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
DKI 20.7x業界平均 19.9xNo. of Companies13PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DKIは、 European Building業界平均 (19.9x) (20.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DKI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DKI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.7x
公正PE 比率20.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: DKIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDKI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€112.30
€137.90
+22.8%
11.3%€154.36€111.14n/a15
Nov ’25€111.45
€134.33
+20.5%
11.7%€151.28€108.92n/a15
Oct ’25€124.00
€138.62
+11.8%
10.8%€155.17€117.93n/a15
Sep ’25€115.20
€144.83
+25.7%
11.7%€176.39€117.59n/a15
Aug ’25€130.50
€153.86
+17.9%
13.9%€193.20€117.09n/a15
Jul ’25€127.30
€151.71
+19.2%
14.2%€187.06€116.91n/a15
Jun ’25€135.00
€151.97
+12.6%
15.7%€188.76€109.71n/a14
May ’25€130.05
€147.50
+13.4%
15.8%€188.59€113.16n/a13
Apr ’25€127.20
€153.59
+20.7%
13.8%€189.81€122.46n/a13
Mar ’25€131.40
€155.17
+18.1%
13.1%€191.32€123.43n/a14
Feb ’25€146.65
€166.02
+13.2%
14.3%€217.34€124.20n/a14
Jan ’25€147.20
€175.85
+19.5%
15.6%€230.05€127.81n/a16
Dec ’24€137.65
€172.89
+25.6%
14.4%€225.38€125.21n/a18
Nov ’24€140.50
€182.40
+29.8%
13.2%€227.91€126.62€111.4517
Oct ’24€150.10
€182.40
+21.5%
13.2%€227.91€126.62€124.0017
Sep ’24€162.20
€181.46
+11.9%
13.5%€228.60€127.00€115.2017
Aug ’24€182.15
€190.08
+4.4%
13.7%€230.12€127.84€130.5017
Jul ’24€185.20
€185.00
-0.1%
12.9%€228.04€126.69€127.3018
Jun ’24€186.50
€187.70
+0.6%
11.8%€214.87€134.30€135.0017
May ’24€166.40
€177.77
+6.8%
11.5%€209.82€133.22€130.0517
Apr ’24€162.80
€182.87
+12.3%
11.4%€216.94€137.74€127.2017
Mar ’24€161.80
€181.66
+12.3%
10.3%€213.50€137.74€131.4017
Feb ’24€158.85
€187.02
+17.7%
9.4%€215.59€143.73€146.6517
Jan ’24€142.20
€181.13
+27.4%
10.2%€220.85€138.03€147.2018
Dec ’23€161.75
€186.01
+15.0%
11.1%€224.66€140.42€137.6518
Nov ’23€154.00
€190.55
+23.7%
12.6%€228.43€128.49€140.5018

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

NF1

DKK 14.00

7D

-1.4%

1Y

-5.3%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.40

7D

0.9%

1Y

13.2%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-2.3%

1Y

6.8%