China Railway Group Limited

DB:CNO 株式レポート

時価総額:€19.2b

China Railway Group 評価

CNO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CNO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CNO ( €0.44 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.27 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CNO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

CNO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 CNOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CNO の株価収益率 レシオを示している。これはCNO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CNO のPE レシオは?
PEレシオ5.6x
収益CN¥28.34b
時価総額CN¥145.41b

株価収益率 同業他社との比較

CNO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CNO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均63.3x
HOT HOCHTIEF
12.4x2.5%€8.9b
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
185.3x55.9%€1.1b
MTX MTU Aero Engines
24.1x11.2%€17.1b
B5A0 BAUER
31.6x38.2%€202.3m
CNO China Railway Group
5.6x11.9%€145.4b

Price-To-Earnings vs ピア: CNOは、同業他社の平均 ( { 5.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 63.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

CNO'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格/収益推定成長率時価総額
CNO 5.6x業界平均 13.2xNo. of Companies17PE0816243240+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CNOは、 European Construction業界平均 (13.2x) (5.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CNO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CNO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.6x
公正PE 比率22x

Price-To-Earnings対 公正比率: CNOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づいて、価値が高いといえます。


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アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

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