Finning International Inc.

DB:CIH 株式レポート

時価総額：€3.6b

Finning International 評価

CIH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CIH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CIH ( €25.8 ) は、当社の 公正価値 ( €37.15 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CIHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CIH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CIHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CIH の株価収益率 レシオを示している。これはCIH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CIH のPE レシオは？
PEレシオ11.5x
収益CA$453.00m
時価総額CA$5.22b

株価収益率 同業他社との比較

CIH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CIH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.9x
BNR Brenntag
16.3x15.6%€8.9b
HMU HMS Bergbau
10.4x8.0%€131.8m
KRN Krones
14.8x16.2%€3.7b
NWX Nordwest Handel
6.1xn/a€67.3m
CIH Finning International
11.5x10.6%€5.2b

Price-To-Earnings vs ピア: CIHは、同業他社の平均 ( { 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CIH'のPE レシオは、European Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
CIH 11.5x業界平均 14.4xNo. of Companies10PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CIHは、 European Trade Distributors業界平均 (14.4x) (11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CIH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CIH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.5x
公正PE 比率15.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: CIHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCIH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€25.80
€32.18
+24.7%
5.6%€35.44€29.30n/a9
Nov ’25€26.60
€33.12
+24.5%
5.0%€35.50€30.14n/a9
Oct ’25€29.20
€32.55
+11.5%
5.0%€34.97€29.69n/a9
Sep ’25€26.60
€32.55
+22.4%
5.0%€34.97€29.69n/a9
Aug ’25€26.20
€32.64
+24.6%
6.2%€35.77€29.02n/a8
Jul ’25€27.00
€32.64
+20.9%
6.2%€35.77€29.02n/a8
Jun ’25€27.60
€32.64
+18.3%
6.2%€35.77€29.02n/a8
May ’25€29.80
€32.37
+8.6%
8.7%€36.24€28.04n/a9
Apr ’25€27.00
€32.44
+20.1%
7.9%€35.89€28.29n/a9
Mar ’25€24.00
€32.44
+35.1%
7.9%€35.89€28.29n/a9
Feb ’25€26.60
€32.84
+23.5%
8.2%€36.77€27.24n/a9
Jan ’25€26.00
€32.66
+25.6%
8.3%€36.65€27.15n/a9
Dec ’24€23.20
€32.86
+41.7%
8.6%€36.55€27.07n/a9
Nov ’24€25.20
€34.37
+36.4%
6.3%€37.46€31.21€26.609
Oct ’24€28.00
€33.81
+20.8%
8.1%€37.61€27.86€29.209
Sep ’24€28.80
€32.67
+13.5%
7.9%€36.59€27.10€26.609
Aug ’24€31.00
€31.04
+0.1%
9.1%€35.01€26.77€26.209
Jul ’24€27.60
€30.99
+12.3%
8.0%€34.86€27.19€27.009
Jun ’24€25.20
€29.91
+18.7%
6.7%€32.03€26.58€27.609
May ’24€23.20
€29.09
+25.4%
4.8%€30.53€26.46€29.809
Apr ’24€22.20
€29.76
+34.0%
4.4%€31.14€27.68€27.009
Mar ’24€23.80
€29.76
+25.0%
4.4%€31.14€27.68€24.009
Feb ’24€26.00
€28.95
+11.4%
4.7%€30.42€26.27€26.608
Jan ’24€23.00
€27.95
+21.5%
6.2%€30.84€25.94€26.008
Dec ’23€24.20
€29.34
+21.3%
5.9%€32.48€27.31€23.208
Nov ’23€21.40
€28.95
+35.3%
9.3%€32.56€24.42€25.208

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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JP¥16.50

7D

0.6%

1Y

16.2%