Ceres Power Holdings plc

DB:CFJA 株式レポート

時価総額：€378.3m

Ceres Power Holdings 評価

CFJA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CFJA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのCFJAの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのCFJAの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

CFJA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CFJAは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CFJA の販売価格 レシオを示している。これはCFJA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CFJA のPS レシオは？
PS比8x
売上高UK£39.16m
時価総額UK£314.37m

販売価格 同業他社との比較

CFJA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CFJA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.3x
SGL SGL Carbon
0.5x6.9%€502.5m
CEA FRIWO
2.3xn/a€213.9m
F3C SFC Energy
2.1x20.0%€289.3m
VAR1 Varta
0.1x4.3%€95.7m
CFJA Ceres Power Holdings
8x21.5%€314.4m

Price-To-Sales vs ピア: CFJAは、同業他社の平均 ( { 8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

CFJA'のPS レシオは、DE Electrical 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
VAR1 Varta
0.1x4.3%US$99.64m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
CFJA 8.0x業界平均 1.0xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CFJAは、 German Electrical業界平均 (1.1x) (8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CFJA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CFJA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率8x
公正PS 比率3x

Price-To-Sales対 公正比率: CFJAは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCFJA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.91
€4.99
+161.3%
50.3%€9.22€1.39n/a12
Nov ’25€2.32
€4.87
+110.1%
52.4%€9.14€1.37n/a12
Oct ’25€3.16
€5.18
+63.8%
47.7%€9.18€1.92n/a11
Sep ’25€2.14
€4.63
+115.8%
53.7%€8.96€1.46n/a12
Aug ’25€2.42
€4.59
+89.9%
52.3%€9.11€1.49n/a13
Jul ’25€2.07
€4.50
+117.0%
52.0%€9.01€1.47n/a13
Jun ’25€2.70
€4.54
+68.1%
49.7%€8.90€1.45n/a14
May ’25€2.00
€4.60
+129.6%
49.3%€8.87€1.45n/a14
Apr ’25€1.61
€4.77
+195.7%
50.3%€9.35€1.46n/a14
Mar ’25€1.94
€4.77
+146.4%
50.3%€9.35€1.46n/a14
Feb ’25€2.42
€5.26
+117.0%
44.5%€9.36€1.87n/a11
Jan ’25€2.18
€6.25
+187.0%
50.4%€11.84€2.33n/a11
Dec ’24€2.00
€6.64
+231.5%
49.9%€11.86€2.34n/a10
Nov ’24€2.30
€7.26
+215.8%
42.1%€11.88€2.30€2.3211
Oct ’24€3.56
€8.29
+133.0%
27.2%€11.94€5.08€3.1611
Sep ’24€3.86
€8.48
+119.7%
30.9%€13.35€4.27€2.1413
Aug ’24€4.15
€8.49
+104.8%
31.3%€13.31€4.26€2.4213
Jul ’24€3.48
€8.60
+147.5%
32.8%€13.79€4.20€2.0713
Jun ’24€3.42
€8.60
+151.5%
32.8%€13.79€4.20€2.7013
May ’24€3.96
€8.89
+124.5%
36.4%€14.68€4.12€2.0013
Apr ’24€4.47
€9.13
+104.0%
35.7%€14.79€4.15€1.6112
Mar ’24€4.84
€9.51
+96.2%
40.6%€17.53€4.10€1.9412
Feb ’24€5.44
€9.74
+79.1%
40.1%€17.70€4.14€2.4212
Jan ’24€3.91
€10.43
+166.6%
40.2%€17.76€4.16€2.1813
Dec ’23€4.50
€10.80
+140.1%
37.2%€18.04€4.22€2.0013
Nov ’23€3.91
€10.97
+180.4%
37.3%€17.88€4.18€2.3013

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

NF1

DKK 14.00

7D

-2.9%

1Y

-4.5%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.50

7D

1.0%

1Y

38.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.0%

1Y

-26.1%