Boise Cascade Company

DB:BC0 株式レポート

時価総額：€5.3b

Boise Cascade 評価

BC0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BC0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BC0 ( €133.3 ) は、当社の 公正価値 ( €150.35 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BC0は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

BC0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BC0は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BC0 の株価収益率 レシオを示している。これはBC0 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BC0 のPE レシオは？
PEレシオ13.6x
収益US$404.99m
時価総額US$5.52b

株価収益率 同業他社との比較

BC0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BC0 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.3x
BNR Brenntag
16.1x15.6%€8.8b
NWX Nordwest Handel
6.1xn/a€67.3m
KGX KION GROUP
12.8x17.4%€4.3b
HMU HMS Bergbau
10.2x8.0%€129.0m
BC0 Boise Cascade
13.6x2.9%€5.5b

Price-To-Earnings vs ピア: BC0は、同業他社の平均 ( { 13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BC0'のPE レシオは、European Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
BC0 13.6x業界平均 14.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BC0は、 European Trade Distributors業界平均 (14.5x) (13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BC0 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BC0 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.6x
公正PE 比率14.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: BC0は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBC0 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€133.30
€136.17
+2.2%
8.5%€149.99€116.45n/a6
Nov ’25€121.50
€133.13
+9.6%
8.5%€148.02€116.76n/a5
Oct ’25€125.55
€125.59
+0.03%
9.3%€140.04€112.03n/a5
Sep ’25€120.15
€126.52
+5.3%
10.1%€141.90€109.86n/a5
Aug ’25€130.50
€127.32
-2.4%
12.3%€146.77€111.91n/a5
Jul ’25€109.45
€135.91
+24.2%
12.2%€162.02€119.43n/a5
Jun ’25€123.90
€136.63
+10.3%
12.2%€162.87€120.06n/a5
May ’25€128.25
€141.72
+10.5%
10.8%€163.52€121.47n/a6
Apr ’25€142.60
€136.49
-4.3%
11.6%€161.58€120.03n/a6
Mar ’25€125.00
€130.48
+4.4%
8.3%€144.16€120.13n/a5
Feb ’25€124.70
€125.71
+0.8%
12.2%€143.35€102.92n/a5
Jan ’25€116.70
€108.10
-7.4%
6.4%€118.29€101.91n/a5
Dec ’24€99.45
€108.46
+9.1%
9.3%€121.55€93.50n/a5
Nov ’24€93.85
€110.34
+17.6%
9.1%€123.02€94.63€121.505
Oct ’24€99.85
€109.63
+9.8%
7.7%€120.17€99.84€125.555
Sep ’24€100.50
€109.63
+9.1%
7.7%€120.17€99.84€120.155
Aug ’24€93.05
€96.70
+3.9%
12.5%€118.37€81.95€130.505
Jul ’24€81.70
€76.23
-6.7%
16.4%€91.62€59.55€109.455
Jun ’24€66.20
€71.21
+7.6%
15.6%€91.35€60.59€123.905
May ’24€61.10
€65.50
+7.2%
8.8%€75.72€58.39€128.255
Apr ’24€56.00
€69.43
+24.0%
8.3%€78.30€60.38€142.605
Mar ’24€64.50
€69.43
+7.6%
8.3%€78.30€60.38€125.005
Feb ’24€68.00
€69.52
+2.2%
8.8%€77.98€60.13€124.705
Jan ’24€65.50
€69.83
+6.6%
8.4%€78.11€61.17€116.705
Dec ’23€70.00
€74.47
+6.4%
7.9%€84.44€66.12€99.455
Nov ’23€66.50
€71.68
+7.8%
9.6%€84.03€64.79€93.855

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

NF1

DKK 14.00

7D

-2.9%

1Y

-4.5%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.50

7D

1.0%

1Y

38.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.0%

1Y

-26.1%