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Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) 評価

B8O ( €1.65 ) は、当社の [[公正価値]] ( €2.16 ) の見積もりを下回って取引されています。

B8O は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

株価と公正価値の比較

B8O 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: B8O ( €1.65 ) は、当社の公正価値 ( €2.16 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: B8Oは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

B8O の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

B8O のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、B8O の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	13.1x
KGX KION GROUP	15.2x	19.7%	€5.2b
KBX Knorr-Bremse	20x	10.3%	€11.5b
8TRA Traton	5.8x	4.1%	€15.4b
JUN3 Jungheinrich	11.5x	8.9%	€3.2b
B8O Yangzijiang Shipbuilding (Holdings)	12.6x	11.4%	€9.6b

Price-To-Earnings vs ピア: B8Oは、同業他社の平均 ( { 12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

B8O'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	9.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: B8Oは、 German Machinery業界平均 (15.6x) (12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

B8O のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

B8O PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	12.6x
公正PE 比率	19.1x

Price-To-Earnings対公正比率: B8Oは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのB8O 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€1.66	€1.75 +5.2%	10.9%	€1.97	€1.44	n/a	7
Jun ’25	€1.54	€1.58 +2.3%	6.3%	€1.71	€1.43	n/a	7
May ’25	€1.17	€1.42 +21.5%	5.7%	€1.52	€1.28	n/a	7
Apr ’25	€1.29	€1.40 +8.6%	5.7%	€1.50	€1.26	n/a	7
Mar ’25	€1.20	€1.40 +16.6%	5.3%	€1.50	€1.26	n/a	7
Feb ’25	€1.15	€1.31 +13.5%	3.1%	€1.37	€1.24	n/a	7
Jan ’25	€1.01	€1.30 +29.0%	3.4%	€1.37	€1.23	n/a	7
Dec ’24	€0.98	€1.32 +34.5%	2.7%	€1.38	€1.27	n/a	6
Nov ’24	€0.98	€1.33 +35.2%	2.8%	€1.39	€1.28	n/a	6
Oct ’24	€1.13	€1.32 +16.4%	2.8%	€1.38	€1.27	n/a	6
Sep ’24	€1.14	€1.28 +12.5%	2.7%	€1.35	€1.24	n/a	6
Aug ’24	€1.04	€1.10 +5.7%	3.3%	€1.14	€1.04	n/a	6
Jul ’24	€0.98	€1.10 +12.1%	3.0%	€1.15	€1.05	€1.60	6
Jun ’24	€0.84	€1.10 +31.3%	4.2%	€1.15	€1.03	€1.54	6
May ’24	€0.82	€1.06 +28.0%	9.2%	€1.14	€0.84	€1.17	7
Apr ’24	€0.82	€1.08 +30.3%	9.2%	€1.17	€0.86	€1.29	7
Mar ’24	€0.91	€1.10 +21.2%	9.3%	€1.19	€0.88	€1.20	7
Feb ’24	€0.90	€1.05 +16.3%	15.4%	€1.18	€0.70	€1.15	7
Jan ’24	€0.92	€1.04 +13.6%	15.9%	€1.19	€0.70	€1.01	7
Dec ’23	€0.99	€1.04 +4.1%	15.9%	€1.18	€0.69	€0.98	7
Nov ’23	€0.86	€0.97 +12.5%	16.4%	€1.20	€0.68	€0.98	7
Oct ’23	€0.69	€0.92 +33.6%	14.7%	€1.16	€0.70	€1.13	7
Sep ’23	€0.68	€0.92 +35.8%	14.3%	€1.16	€0.71	€1.14	7
Aug ’23	€0.66	€0.99 +49.8%	24.3%	€1.48	€0.70	€1.04	7
Jul ’23	€0.63	€0.96 +53.1%	24.2%	€1.44	€0.68	€0.98	7

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。