Alamo Group Inc.

DB:AL3 株式レポート

時価総額：€2.3b

Alamo Group 評価

AL3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AL3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AL3 ( €184 ) は、当社の 公正価値 ( €210.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AL3は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

AL3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AL3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AL3 の株価収益率 レシオを示している。これはAL3 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AL3 のPE レシオは？
PEレシオ20x
収益US$119.37m
時価総額US$2.39b

株価収益率 同業他社との比較

AL3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AL3 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均37.5x
JUN3 Jungheinrich
8.6x6.9%€2.4b
R3NK RENK Group
99x50.1%€2.0b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.6xn/a€1.5b
DUE Dürr
17.9x28.4%€1.5b
AL3 Alamo Group
20x11.7%€2.4b

Price-To-Earnings vs ピア: AL3は、同業他社の平均 ( { 20 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AL3'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
AL3 20.0x業界平均 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AL3は、 German Machinery業界平均 (14.7x) (20 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AL3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AL3 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20x
公正PE 比率15.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: AL3は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAL3 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€184.00
€198.13
+7.7%
4.1%€209.62€188.48n/a4
Nov ’25€153.00
€197.02
+28.8%
2.4%€202.09€189.17n/a4
Oct ’25€159.00
€193.57
+21.7%
0.8%€195.81€192.23n/a4
Sep ’25€164.00
€193.57
+18.0%
0.8%€195.81€192.23n/a4
Aug ’25€176.00
€212.58
+20.8%
9.0%€250.21€199.24n/a5
Jul ’25€158.00
€217.85
+37.9%
7.9%€251.37€204.82n/a5
Jun ’25€171.00
€217.29
+27.1%
7.9%€250.72€204.29n/a5
May ’25€183.00
€225.58
+23.3%
7.4%€249.50€207.13n/a5
Apr ’25€204.00
€218.79
+7.2%
8.5%€244.22€195.38n/a5
Mar ’25€184.00
€218.79
+18.9%
8.5%€244.22€195.38n/a5
Feb ’25€194.00
€208.46
+7.5%
7.5%€233.35€189.43n/a5
Jan ’25€188.00
€212.47
+13.0%
7.5%€237.84€193.07n/a5
Dec ’24€166.00
€212.47
+28.0%
7.5%€237.84€193.07n/a5
Nov ’24€149.00
€204.70
+37.4%
7.1%€222.50€184.63€153.005
Oct ’24€167.00
€203.57
+21.9%
6.4%€220.05€188.22€159.005
Sep ’24€155.00
€199.24
+28.5%
6.0%€216.60€185.26€164.006
Aug ’24€173.00
€194.79
+12.6%
5.6%€212.94€179.70€176.005
Jul ’24€165.00
€200.38
+21.4%
6.2%€219.86€185.54€158.004
Jun ’24€153.00
€195.41
+27.7%
6.4%€215.41€181.78€171.004
May ’24€160.00
€189.83
+18.6%
5.9%€202.55€174.29€183.004
Apr ’24€163.00
€189.83
+16.5%
5.9%€202.55€174.29€204.004
Mar ’24€169.00
€185.02
+9.5%
8.9%€203.22€163.52€184.004
Feb ’24€141.00
€161.05
+14.2%
9.8%€179.46€143.57€194.004
Jan ’24€132.00
€165.80
+25.6%
9.2%€183.44€146.75€188.004
Dec ’23€142.00
€173.72
+22.3%
9.8%€193.58€154.86€166.004
Nov ’23€151.00
€174.01
+15.2%
13.2%€199.60€139.21€149.004

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

NF1

DKK 14.00

7D

-1.4%

1Y

-5.3%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.40

7D

0.9%

1Y

13.2%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-2.3%

1Y

6.8%