AMETEK, Inc.

DB:AK1 株式レポート

時価総額：€42.7b

AMETEK 評価

AK1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AK1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AK1 ( €182.62 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €171.52 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AK1当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

AK1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AK1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AK1 の株価収益率 レシオを示している。これはAK1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AK1 のPE レシオは？
PEレシオ34x
収益US$1.33b
時価総額US$44.72b

株価収益率 同業他社との比較

AK1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AK1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.1x
ENR Siemens Energy
31.2x23.5%€37.0b
OSR OSRAM Licht
81.3xn/a€4.8b
SGL SGL Carbon
7.4x17.7%€507.4m
DTG Daimler Truck Holding
8.5x11.6%€28.5b
AK1 AMETEK
34x9.8%€44.7b

Price-To-Earnings vs ピア: AK1は、同業他社の平均 ( { 34 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AK1'のPE レシオは、European Electrical 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
AK1 34.0x業界平均 16.6xNo. of Companies10PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AK1は、 German Electrical業界平均 (21.1x) (34 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AK1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AK1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率34x
公正PE 比率20.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: AK1は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAK1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€182.62
€186.35
+2.0%
9.7%€209.68€149.08n/a15
Nov ’25€167.80
€179.65
+7.1%
9.7%€203.94€144.99n/a15
Oct ’25€153.34
€168.23
+9.7%
8.4%€193.09€141.90n/a15
Sep ’25€152.36
€171.37
+12.5%
8.9%€196.77€144.60n/a15
Aug ’25€148.02
€177.11
+19.7%
7.6%€199.24€152.91n/a15
Jul ’25€155.20
€179.02
+15.3%
8.0%€201.27€153.75n/a15
Jun ’25€154.18
€177.36
+15.0%
8.3%€199.61€152.48n/a14
May ’25€165.18
€180.51
+9.3%
8.3%€202.76€154.89n/a14
Apr ’25€170.00
€176.50
+3.8%
7.3%€195.51€153.62n/a14
Mar ’25€168.00
€172.31
+2.6%
6.7%€192.87€152.26n/a14
Feb ’25€150.00
€165.99
+10.7%
7.4%€192.05€147.02n/a14
Jan ’25€149.00
€159.68
+7.2%
6.9%€183.46€141.26n/a14
Dec ’24€143.00
€158.55
+10.9%
6.1%€177.96€140.54n/a15
Nov ’24€134.00
€162.49
+21.3%
6.6%€184.53€144.78€167.8016
Oct ’24€140.00
€162.02
+15.7%
6.4%€182.87€139.73€153.3416
Sep ’24€147.00
€158.14
+7.6%
6.7%€179.32€137.02€152.3616
Aug ’24€145.00
€150.50
+3.8%
6.6%€168.44€135.66€148.0215
Jul ’24€149.00
€152.10
+2.1%
5.1%€168.28€139.30€155.2015
Jun ’24€136.00
€152.05
+11.8%
4.9%€168.43€139.42€154.1815
May ’24€125.00
€145.48
+16.4%
5.5%€160.63€131.59€165.1813
Apr ’24€130.54
€151.69
+16.2%
5.5%€167.35€137.10€170.0014
Mar ’24€133.84
€151.35
+13.1%
5.5%€166.98€136.79€168.0014
Feb ’24€132.34
€143.11
+8.1%
5.4%€156.45€127.00€150.0015
Jan ’24€130.86
€144.05
+10.1%
6.9%€160.16€127.18€149.0016
Dec ’23€135.54
€144.25
+6.4%
7.4%€161.50€128.25€143.0016
Nov ’23€130.86
€148.44
+13.4%
8.3%€172.11€130.60€134.0016

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.05

7D

-1.7%

1Y

5.3%

DAIHEN

JP¥168.4b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥42.20

7D

1.9%

1Y

26.3%

Alfa. de

Mex$82.4b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.65

7D

-3.0%

1Y

10.2%