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AGCO 評価
AGJ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AGJ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AGJ ( €90.44 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €68.37 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AGJ当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
AGJ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| AGJ のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$7.34b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 6.6x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
AGJ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AGJは、同業他社の平均 ( { 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AGJ'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AGJ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.5x |
| 公正PE 比率 | 36.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AGJは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €87.22 | €98.04 +12.4% | 12.5% | €117.21 | €77.84 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €81.04 | €99.66 +23.0% | 12.5% | €119.13 | €79.12 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €85.00 | €104.12 +22.5% | 8.6% | €120.98 | €92.35 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €89.98 | €120.42 +33.8% | 9.0% | €135.36 | €100.82 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €97.34 | €124.14 +27.5% | 7.2% | €134.69 | €104.04 | n/a | 14 |
| May ’25 | €108.30 | €130.41 +20.4% | 7.9% | €144.56 | €105.13 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €112.00 | €126.79 +13.2% | 7.6% | €139.78 | €102.32 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €100.80 | €128.82 +27.8% | 8.1% | €142.91 | €103.26 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €113.55 | €129.99 +14.5% | 7.8% | €143.11 | €103.41 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €109.45 | €128.00 +16.9% | 8.8% | €141.30 | €101.45 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €105.30 | €132.88 +26.2% | 11.6% | €169.03 | €102.33 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €107.95 | €139.98 +29.7% | 12.8% | €175.07 | €105.99 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | €113.40 | €144.86 +27.7% | 9.7% | €174.99 | €123.91 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | €121.00 | €142.26 +17.6% | 9.2% | €169.57 | €123.74 | €81.04 | 15 |
| Aug ’24 | €120.05 | €141.92 +18.2% | 9.3% | €168.44 | €122.92 | €85.00 | 15 |
| Jul ’24 | €120.40 | €140.95 +17.1% | 9.9% | €170.22 | €124.21 | €89.98 | 15 |
| Jun ’24 | €102.40 | €143.02 +39.7% | 9.7% | €171.24 | €124.96 | €97.34 | 17 |
| May ’24 | €112.55 | €139.27 +23.7% | 10.6% | €167.89 | €110.72 | €108.30 | 17 |
| Apr ’24 | €121.24 | €142.78 +17.8% | 10.3% | €170.55 | €112.47 | €112.00 | 16 |
| Mar ’24 | €131.94 | €144.71 +9.7% | 10.2% | €173.51 | €114.42 | €100.80 | 17 |
| Feb ’24 | €125.50 | €139.18 +10.9% | 12.4% | €169.53 | €95.31 | €113.55 | 17 |
| Jan ’24 | €128.62 | €139.90 +8.8% | 13.4% | €174.25 | €97.96 | €109.45 | 17 |
| Dec ’23 | €125.68 | €133.51 +6.2% | 10.8% | €159.84 | €100.74 | €105.30 | 17 |
| Nov ’23 | €124.62 | €136.44 +9.5% | 12.2% | €167.05 | €105.29 | €107.95 | 17 |
| Oct ’23 | €97.30 | €141.14 +45.1% | 12.3% | €171.98 | €108.40 | €113.40 | 17 |
| Sep ’23 | €106.94 | €133.26 +24.6% | 13.3% | €167.20 | €102.28 | €121.00 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。