AAON, Inc.

DB:AAO 株式レポート

時価総額：€10.7b

AAON 評価

AAO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AAO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AAO ( €130.15 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €31.51 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AAO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

AAO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AAOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AAO の株価収益率 レシオを示している。これはAAO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AAO のPE レシオは？
PEレシオ59.8x
収益US$190.92m
時価総額US$11.18b

株価収益率 同業他社との比較

AAO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AAO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20x
VIB3 Villeroy & Boch
14.7x43.5%€413.8m
ST5 STEICO
9.8x-7.6%€270.7m
RAA RATIONAL
43.4x6.9%€10.2b
HOT HOCHTIEF
12.4x2.5%€8.9b
AAO AAON
59.8x19.3%€11.2b

Price-To-Earnings vs ピア: AAOは、同業他社の平均 ( { 59.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AAO'のPE レシオは、European Building 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
AAO 59.8x業界平均 19.9xNo. of Companies14PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AAOは、 European Building業界平均 (19.9x) (59.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AAO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AAO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率59.8x
公正PE 比率23.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: AAOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 59.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAAO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€130.15
€117.37
-9.8%
13.2%€139.95€95.17n/a5
Nov ’25€104.90
€98.92
-5.7%
12.4%€120.19€83.21n/a5
Oct ’25€96.12
€89.74
-6.6%
5.2%€94.04€80.60n/a5
Sep ’25€84.00
€90.35
+7.6%
5.2%€93.09€82.13n/a4
Aug ’25€81.20
€88.47
+9.0%
9.7%€94.00€73.73n/a4
Jul ’25€80.38
€87.94
+9.4%
11.0%€94.75€74.31n/a3
Jun ’25€68.50
€87.94
+28.4%
11.0%€94.75€74.31n/a3
May ’25€87.08
€88.28
+1.4%
11.7%€96.89€73.82n/a3
Apr ’25€80.76
€88.28
+9.3%
11.7%€96.89€73.82n/a3
Mar ’25€78.20
€88.28
+12.9%
11.7%€96.89€73.82n/a3
Feb ’25€64.46
€71.37
+10.7%
5.9%€74.80€65.45n/a3
Jan ’25€66.48
€71.37
+7.4%
5.9%€74.80€65.45n/a3
Dec ’24€56.82
€71.37
+25.6%
5.9%€74.80€65.45n/a3
Nov ’24€50.92
€67.92
+33.4%
9.9%€72.99€58.39€104.903
Oct ’24€53.74
€67.92
+26.4%
9.9%€72.99€58.39€96.123
Sep ’24€57.54
€67.92
+18.0%
9.9%€72.99€58.39€84.003
Aug ’24€64.24
€65.24
+1.6%
7.7%€69.68€58.17€81.203
Jul ’24€58.24
€65.24
+12.0%
7.7%€69.68€58.17€80.383
Jun ’24€53.47
€65.24
+22.0%
7.7%€69.68€58.17€68.503
May ’24€59.64
€59.23
-0.7%
10.6%€64.27€50.41€87.083
Apr ’24€57.71
€59.23
+2.6%
10.6%€64.27€50.41€80.763
Mar ’24€56.73
€59.23
+4.4%
10.6%€64.27€50.41€78.203
Feb ’24€46.35
€50.08
+8.0%
1.2%€50.96€49.64€64.463
Jan ’24€47.63
€50.08
+5.1%
1.2%€50.96€49.64€66.483
Dec ’23€50.17
€50.08
-0.2%
1.2%€50.96€49.64€56.823
Nov ’23€43.04
€49.35
+14.7%
2.9%€51.35€48.01€50.923

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Heidelberger Druckmaschinen

€272.1m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.89

7D

-1.5%

1Y

-27.6%

Krones

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Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.20

7D

1.4%

1Y

14.3%

Finning International

CA$5.3b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.60

7D

0%

1Y

10.3%