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Avation 評価
9K0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
9K0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 9K0 ( €1.57 ) は、当社の 公正価値 ( €8.68 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 9K0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
9K0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 9K0 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$126.57m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.1x |
| 企業価値／EBITDA | 10.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
9K0 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 9K0は、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
9K0'のPE レシオは、European Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
9K0 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.5x |
| 公正PS 比率 | 2.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: 9K0は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.57 | €3.11 +98.4% | 5.7% | €3.29 | €2.94 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €1.58 | €3.11 +97.1% | 5.7% | €3.29 | €2.94 | n/a | 2 |
| May ’25 | €1.23 | €2.51 +104.2% | 7.0% | €2.69 | €2.34 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €1.24 | €2.51 +102.5% | 7.0% | €2.69 | €2.34 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €1.12 | €2.51 +124.2% | 7.0% | €2.69 | €2.34 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €1.31 | €2.53 +93.0% | 9.1% | €2.76 | €2.30 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €1.37 | €2.53 +84.5% | 9.1% | €2.76 | €2.30 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €1.38 | €2.53 +83.2% | 9.1% | €2.76 | €2.30 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €1.34 | €2.54 +89.6% | 9.1% | €2.77 | €2.31 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €1.06 | €2.54 +139.7% | 9.1% | €2.77 | €2.31 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €1.06 | €2.59 +144.0% | 11.1% | €2.87 | €2.30 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | €1.11 | €2.59 +133.0% | 11.1% | €2.87 | €2.30 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | €1.34 | €2.59 +93.0% | 11.1% | €2.87 | €2.30 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | €1.40 | €2.59 +84.7% | 11.1% | €2.87 | €2.30 | €1.58 | 2 |
| May ’24 | €1.23 | €2.57 +108.6% | 11.1% | €2.85 | €2.28 | €1.23 | 2 |
| Apr ’24 | €1.28 | €2.58 +101.3% | 12.1% | €2.89 | €2.27 | €1.24 | 2 |
| Mar ’24 | €1.32 | €2.49 +88.7% | 15.9% | €2.89 | €2.09 | €1.12 | 2 |
| Feb ’24 | €1.44 | €2.52 +74.9% | 16.9% | €2.94 | €2.09 | €1.31 | 2 |
| Jan ’24 | €1.05 | €2.72 +159.5% | 22.1% | €3.33 | €2.12 | €1.37 | 2 |
| Dec ’23 | €1.29 | €2.72 +111.2% | 22.1% | €3.33 | €2.12 | €1.38 | 2 |
| Nov ’23 | €1.09 | €2.72 +149.9% | 22.1% | €3.33 | €2.12 | €1.34 | 2 |
| Oct ’23 | €1.09 | €2.68 +146.3% | 22.1% | €3.28 | €2.09 | €1.06 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。