Avation 評価

Q: 9K0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

9K0 ( €1.92 ) は、当社の [[公正価値]] ( €22.03 ) の見積もりを下回って取引されています。

Q: アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、[[統計的信頼性]] が一致しません。

9K0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9K0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9K0 ( €1.92 ) は、当社の公正価値 ( €22.03 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9K0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

9K0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 9K0は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、9K0 の株価収益率レシオを示している。これは9K0 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
9K0 のPE レシオは？
PEレシオ	7.5x
収益	US$19.74m
時価総額	US$148.64m

9K0 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	8.5x
企業価値／EBITDA	9.7x
PEGレシオ	n/a

株価収益率同業他社との比較

9K0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9K0 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	4.9x
NWX Nordwest Handel	6.1x	n/a	€67.3m
HMU HMS Bergbau	10.3x	8.0%	€131.8m
0EK2 Ekotechnika	2.3x	n/a	€21.4m
ETE Ekotechnika	0.9x	n/a	€25.7m
9K0 Avation	7.5x	n/a	€118.4m

Price-To-Earnings vs ピア: 9K0は、同業他社の平均 ( { 7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

9K0'のPE レシオは、European Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9K0は、 European Trade Distributors業界平均 (14.4x) (7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

9K0 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9K0 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	7.5x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のための9K0のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9K0 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€1.92	€3.03 +57.8%	1.0%	€3.06	€3.00	n/a	2
Nov ’25	€1.95	€3.03 +55.4%	1.0%	€3.06	€3.00	n/a	2
Oct ’25	€1.55	€3.03 +95.5%	1.0%	€3.06	€3.00	n/a	2
Aug ’25	€1.45	€3.11 +114.8%	5.7%	€3.29	€2.94	n/a	2
Jul ’25	€1.52	€3.11 +104.9%	5.7%	€3.29	€2.94	n/a	2
Jun ’25	€1.58	€3.11 +97.1%	5.7%	€3.29	€2.94	n/a	2
May ’25	€1.23	€2.51 +104.2%	7.0%	€2.69	€2.34	n/a	2
Apr ’25	€1.24	€2.51 +102.5%	7.0%	€2.69	€2.34	n/a	2
Mar ’25	€1.12	€2.51 +124.2%	7.0%	€2.69	€2.34	n/a	2
Feb ’25	€1.31	€2.53 +93.0%	9.1%	€2.76	€2.30	n/a	2
Jan ’25	€1.37	€2.53 +84.5%	9.1%	€2.76	€2.30	n/a	2
Dec ’24	€1.38	€2.53 +83.2%	9.1%	€2.76	€2.30	n/a	2
Nov ’24	€1.34	€2.54 +89.6%	9.1%	€2.77	€2.31	€1.95	2
Oct ’24	€1.06	€2.54 +139.7%	9.1%	€2.77	€2.31	€1.55	2
Sep ’24	€1.06	€2.59 +144.0%	11.1%	€2.87	€2.30	€1.49	2
Aug ’24	€1.11	€2.59 +133.0%	11.1%	€2.87	€2.30	€1.45	2
Jul ’24	€1.34	€2.59 +93.0%	11.1%	€2.87	€2.30	€1.52	2
Jun ’24	€1.40	€2.59 +84.7%	11.1%	€2.87	€2.30	€1.58	2
May ’24	€1.23	€2.57 +108.6%	11.1%	€2.85	€2.28	€1.23	2
Apr ’24	€1.28	€2.58 +101.3%	12.1%	€2.89	€2.27	€1.24	2
Mar ’24	€1.32	€2.49 +88.7%	15.9%	€2.89	€2.09	€1.12	2
Feb ’24	€1.44	€2.52 +74.9%	16.9%	€2.94	€2.09	€1.31	2
Jan ’24	€1.05	€2.72 +159.5%	22.1%	€3.33	€2.12	€1.37	2
Dec ’23	€1.29	€2.72 +111.2%	22.1%	€3.33	€2.12	€1.38	2
Nov ’23	€1.09	€2.72 +149.9%	22.1%	€3.33	€2.12	€1.34	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

0.6%

16.2%

DAIHEN

JP¥172.3b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥43.40

3.3%

26.2%

Senior

UK£584.7m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

1JD

UK£1.70

-3.4%

-12.7%