Merus Power Oyj

DB:99H 株式レポート

時価総額：€31.1m

Merus Power Oyj 評価

99H は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

99H 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 99H ( €3.75 ) は、当社の 公正価値 ( €7.07 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 99Hは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

99H の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 99Hは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、99H の販売価格 レシオを示している。これは99H の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
99H のPS レシオは？
PS比1.3x
売上高€23.99m
時価総額€31.14m

販売価格 同業他社との比較

99H のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、99H の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1x
VBX Voltabox
2.9xn/a€22.3m
CY1K SBF
0.6x9.0%€25.0m
HNL Dr. Hönle
0.5x6.8%€53.2m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%€14.3m
99H Merus Power Oyj
1.3x24.1%€31.1m

Price-To-Sales vs ピア: 99Hは、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

99H'のPS レシオは、DE Electrical 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
VAR1 Varta
0.1x4.3%US$99.47m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
99H 1.3x業界平均 1.0xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 99Hは、 German Electrical業界平均 (1.1x) (1.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

99H のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

99H PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.3x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: 99Hは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Wacker Neuson

€886.9m

Manufactures and distributes light and compact equipment in Germany, Austria, the United States, and internationally.

WAC

€12.72

7D

-3.6%

1Y

-23.8%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

-6.9%

1Y

-42.0%