Ebusco Holding N.V.

DB:8J30 株式レポート

時価総額:€13.5m

Ebusco Holding 評価

8J30 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8J30 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための8J30の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための8J30の公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

8J30 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 8J30は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、8J30 の販売価格 レシオを示している。これは8J30 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
8J30 のPS レシオは?
PS比0.1x
売上高€98.72m
時価総額€13.53m

販売価格 同業他社との比較

8J30 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8J30 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.3x
SF3 STS Group
0.08x4.2%€23.2m
MSAG MS Industrie
0.2x-2.6%€39.9m
S188 SMT Scharf
0.6x16.3%€41.0m
SCM SCHUMAG
0.2x8.1%€11.2m
8J30 Ebusco Holding
0.1x51.1%€13.5m

Price-To-Sales vs ピア: 8J30は、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

8J30'のPS レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格/販売推定成長率時価総額
業界平均0.5x4.6%
8J30 Ebusco Holding
0.1x51.1%US$14.09m
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.3%US$290.30m
SKB Koenig & Bauer
0.1x4.8%US$192.04m
8J30 0.1x業界平均 0.5xNo. of Companies12PS00.61.21.82.43+
6 企業推定成長率時価総額
業界平均0.5x12.9%
8J30 Ebusco Holding
0.1x75.2%US$14.09m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 8J30は、 German Machinery業界平均 (0.5x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

8J30 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

8J30 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.1x
公正PS 比率0.2x

Price-To-Sales対 公正比率: 8J30は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの8J30 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.89
€10.25
+1,046.5%
56.1%€16.00€4.50n/a2
Nov ’25€2.01
€42.25
+2,002.0%
89.3%€80.00€4.50n/a2
Oct ’25€3.34
€29.40
+779.6%
92.3%€80.00€4.50n/a5
Sep ’25€4.23
€29.40
+595.0%
92.3%€80.00€4.50n/a5
Aug ’25€4.97
€32.50
+553.6%
76.6%€80.00€7.50n/a5
Jul ’25€7.87
€30.17
+283.3%
76.6%€80.00€12.50n/a6
Jun ’25€13.39
€33.00
+146.5%
65.0%€80.00€17.50n/a6
May ’25€13.93
€34.10
+144.8%
68.4%€80.00€17.50n/a5
Apr ’25€16.06
€34.10
+112.3%
68.4%€80.00€17.50n/a5
Mar ’25€15.79
€35.60
+125.5%
63.0%€80.00€20.00n/a5
Feb ’25€19.07
€36.50
+91.4%
60.3%€80.00€20.00n/a5
Jan ’25€23.39
€48.50
+107.4%
42.5%€80.00€27.50n/a5
Dec ’24€30.25
€49.20
+62.6%
40.7%€80.00€27.50n/a5
Nov ’24€28.35
€49.20
+73.5%
40.7%€80.00€27.50€2.015
Oct ’24€22.95
€52.70
+129.6%
32.7%€80.00€33.50€3.345
Sep ’24€37.73
€57.50
+52.4%
27.8%€80.00€40.00€4.234
Aug ’24€39.70
€55.00
+38.5%
27.6%€80.00€40.00€4.975
Jul ’24€37.98
€55.00
+44.8%
27.6%€80.00€40.00€7.875
Jun ’24€38.60
€65.00
+68.4%
27.9%€90.00€45.00€13.395
May ’24€43.80
€65.00
+48.4%
27.9%€90.00€45.00€13.935
Apr ’24€48.50
€96.00
+97.9%
32.3%€135.00€45.00€16.065
Mar ’24€65.20
€104.17
+59.8%
23.6%€135.00€65.00€15.796
Feb ’24€71.45
€120.00
+67.9%
27.5%€175.00€65.00€19.076
Jan ’24€66.05
€122.50
+85.5%
27.0%€175.00€65.00€23.396
Dec ’23€80.35
€122.50
+52.5%
27.0%€175.00€65.00€30.256
Nov ’23€78.30
€122.50
+56.4%
27.0%€175.00€65.00€28.356

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。


割安企業の発掘