SMT Scharf AG

XTRA:S188 株式レポート

時価総額：€41.0m

SMT Scharf 評価

S188 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

S188 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: S188 ( €7.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €6.32 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: S188当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

S188 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 S188はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、S188 の販売価格 レシオを示している。これはS188 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
S188 のPS レシオは？
PS比0.6x
売上高€71.85m
時価総額€41.04m

販売価格 同業他社との比較

S188 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、S188 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.3x
MSAG MS Industrie
0.2x-2.6%€39.9m
SF3 STS Group
0.08x4.2%€23.2m
DEZ DEUTZ
0.3x11.6%€557.0m
JST JOST Werke
0.6x4.1%€622.1m
S188 SMT Scharf
0.6x16.3%€41.0m

Price-To-Sales vs ピア: S188は、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

S188'のPS レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／販売推定成長率時価総額
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.3%US$289.78m
SKB Koenig & Bauer
0.1x4.8%US$191.70m
SF3 STS Group
0.08x4.2%US$24.14m
GRF Greiffenberger
0.07xn/aUS$4.30m
S188 0.6x業界平均 0.5xNo. of Companies12PS00.61.21.82.43+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: S188は、 German Machinery業界平均 (0.5x) (0.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

S188 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

S188 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率0.7x

Price-To-Sales対 公正比率: S188は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのS188 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€7.50
€13.00
+73.3%
7.7%€14.00€12.00n/a2
Apr ’25€6.80
€11.25
+65.4%
2.2%€11.50€11.00n/a2
Mar ’25€6.90
€11.75
+70.3%
2.1%€12.00€11.50n/a2
Feb ’25€6.30
€11.75
+86.5%
2.1%€12.00€11.50n/a2
Jan ’25€6.40
€11.75
+83.6%
2.1%€12.00€11.50n/a2
Dec ’24€6.30
€11.75
+86.5%
2.1%€12.00€11.50n/a2
Nov ’24€6.45
€11.25
+74.4%
2.2%€11.50€11.00€8.152
Oct ’24€6.05
€11.25
+86.0%
2.2%€11.50€11.00€8.402
Sep ’24€6.55
€11.25
+71.8%
2.2%€11.50€11.00€7.552
Aug ’24€9.70
€15.50
+59.8%
9.7%€17.00€14.00€7.402
Jul ’24€9.75
€15.50
+59.0%
9.7%€17.00€14.00€6.602
Jun ’24€9.40
€16.57
+76.2%
11.7%€18.70€14.00€6.703
May ’24€9.65
€16.57
+71.7%
11.7%€18.70€14.00€6.703
Apr ’24€10.50
€19.40
+84.8%
7.8%€21.50€18.00€6.803
Mar ’24€11.30
€19.40
+71.7%
7.8%€21.50€18.00€6.903
Feb ’24€11.80
€19.40
+64.4%
7.8%€21.50€18.00€6.303
Jan ’24€11.60
€19.40
+67.2%
7.8%€21.50€18.00€6.403
Dec ’23€11.60
€18.23
+57.2%
1.8%€18.70€18.00€6.303

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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7D

-0.4%

1Y

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7D

-1.6%

1Y

5.9%

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STM

€33.00

7D

-6.9%

1Y

-42.0%