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GVS 評価
4YQ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4YQ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4YQ ( €6.54 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €4.46 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4YQ当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
4YQ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 4YQ のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €1.22b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.7x |
| 企業価値／EBITDA | 16.1x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
4YQ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 4YQは、同業他社の平均 ( { 56.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
4YQ'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4YQ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 48.1x |
| 公正PE 比率 | 23.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 4YQは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 56.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €6.69 | €6.97 +4.1% | 5.9% | €7.50 | €6.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €6.66 | €6.97 +4.6% | 5.9% | €7.50 | €6.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €6.19 | €6.97 +12.5% | 5.9% | €7.50 | €6.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €6.33 | €6.97 +10.1% | 5.9% | €7.50 | €6.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €6.29 | €6.47 +2.8% | 16.5% | €7.50 | €5.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €5.27 | €6.37 +20.8% | 16.2% | €7.50 | €5.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €5.53 | €6.37 +15.1% | 16.2% | €7.50 | €5.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €6.19 | €6.33 +2.3% | 16.2% | €7.50 | €5.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €5.94 | €6.33 +6.7% | 16.2% | €7.50 | €5.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €5.70 | €6.30 +10.5% | 17.0% | €7.50 | €4.90 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €5.54 | €6.30 +13.7% | 17.0% | €7.50 | €4.90 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €4.16 | €6.30 +51.5% | 17.0% | €7.50 | €4.90 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €5.14 | €6.63 +29.2% | 18.5% | €7.50 | €4.90 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €5.69 | €6.60 +16.0% | 20.4% | €7.60 | €4.70 | €6.66 | 3 |
| Aug ’24 | €5.67 | €6.60 +16.5% | 20.4% | €7.60 | €4.70 | €6.19 | 3 |
| Jul ’24 | €5.33 | €6.60 +23.8% | 20.4% | €7.60 | €4.70 | €6.33 | 3 |
| Jun ’24 | €5.82 | €6.63 +14.1% | 19.6% | €7.60 | €4.80 | €6.29 | 3 |
| May ’24 | €5.98 | €6.63 +10.9% | 19.6% | €7.60 | €4.80 | €5.27 | 3 |
| Apr ’24 | €5.89 | €6.10 +3.7% | 18.1% | €7.50 | €4.80 | €5.53 | 3 |
| Mar ’24 | €4.80 | €5.97 +24.3% | 19.0% | €7.50 | €4.80 | €6.19 | 3 |
| Feb ’24 | €4.83 | €6.55 +35.7% | 14.5% | €7.50 | €5.60 | €5.94 | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。