Eaton Corporation plc

DB:3EC 株式レポート

時価総額：€139.3b

Eaton 評価

3EC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3EC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3EC ( €356.85 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €235.21 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3EC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

3EC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3ECは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、3EC の株価収益率 レシオを示している。これは3EC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3EC のPE レシオは？
PEレシオ39x
収益US$3.77b
時価総額US$147.01b

株価収益率 同業他社との比較

3EC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3EC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.7x
SIE Siemens
17.1x5.4%€140.9b
ENR Siemens Energy
33.2x23.4%€39.4b
OSR OSRAM Licht
81.3xn/a€4.9b
SGL SGL Carbon
7.3x17.7%€500.1m
3EC Eaton
39x10.8%€147.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 3ECは、同業他社の平均 ( { 39 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

3EC'のPE レシオは、European Electrical 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
3EC 39.0x業界平均 16.1xNo. of Companies10PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3ECは、 German Electrical業界平均 (22x) (39 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3EC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3EC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率39x
公正PE 比率25.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3ECは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 39 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3EC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€356.85
€352.55
-1.2%
9.9%€407.94€259.34n/a24
Nov ’25€306.70
€326.74
+6.5%
8.9%€369.12€252.85n/a22
Oct ’25€295.95
€311.98
+5.4%
8.1%€347.81€252.95n/a21
Sep ’25€270.80
€303.68
+12.1%
8.8%€346.04€251.66n/a21
Aug ’25€281.85
€304.68
+8.1%
12.3%€352.04€205.74n/a22
Jul ’25€290.00
€309.47
+6.7%
12.0%€350.40€210.24n/a22
Jun ’25€297.35
€304.13
+2.3%
12.2%€347.21€208.33n/a20
May ’25€307.30
€299.50
-2.5%
12.9%€350.74€210.44n/a21
Apr ’25€293.00
€277.60
-5.3%
12.9%€320.00€194.33n/a21
Mar ’25€269.60
€255.60
-5.2%
12.5%€305.32€185.04n/a22
Feb ’25€226.90
€226.00
-0.4%
9.9%€253.34€183.58n/a19
Jan ’25€216.50
€216.91
+0.2%
11.5%€251.46€170.99n/a19
Dec ’24€211.00
€211.54
+0.3%
10.2%€246.08€170.43n/a19
Nov ’24€202.50
€219.24
+8.3%
10.1%€255.50€176.96€306.7019
Oct ’24€204.70
€215.32
+5.2%
10.8%€257.01€176.10€295.9520
Sep ’24€211.50
€205.35
-2.9%
9.9%€234.42€169.40€270.8020
Aug ’24€196.80
€186.08
-5.4%
10.0%€213.97€146.59€281.8519
Jul ’24€184.35
€181.04
-1.8%
9.9%€210.73€145.68€290.0020
Jun ’24€164.60
€179.34
+9.0%
8.4%€206.79€148.78€297.3518
May ’24€150.80
€168.69
+11.9%
9.6%€190.58€131.59€307.3017
Apr ’24€156.10
€171.41
+9.8%
9.3%€195.30€135.70€293.0017
Mar ’24€164.28
€169.85
+3.4%
8.8%€200.80€139.52€269.6017
Feb ’24€147.76
€155.82
+5.5%
11.1%€181.83€118.14€226.9017
Jan ’24€146.60
€156.92
+7.0%
11.7%€184.39€116.06€216.5017
Dec ’23€153.00
€160.63
+5.0%
11.4%€190.18€119.71€211.0018
Nov ’23€151.68
€165.50
+9.1%
11.0%€199.44€125.54€202.5019

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Heidelberger Druckmaschinen

€275.1m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

-2.3%

1Y

-28.5%

Alfa. de

Mex$83.3b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.64

7D

-1.5%

1Y

5.8%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.00

7D

1.0%

1Y

35.4%