Fortune Brands Innovations, Inc.

DB:2FB 株式レポート

時価総額：€9.1b

Fortune Brands Innovations 評価

2FB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2FB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2FB ( €72.5 ) は、当社の 公正価値 ( €90.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2FBは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

2FB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2FBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2FB の株価収益率 レシオを示している。これは2FB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2FB のPE レシオは？
PEレシオ22.4x
収益US$448.10m
時価総額US$9.50b

株価収益率 同業他社との比較

2FB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2FB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.3x
VIB3 Villeroy & Boch
14.9x43.5%€419.1m
ST5 STEICO
10.1x-7.6%€279.7m
WUG Westag
24.1xn/a€117.0m
BNR Brenntag
16.3x15.6%€8.9b
2FB Fortune Brands Innovations
22.4x11.5%€9.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 2FBは、同業他社の平均 ( { 22.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

2FB'のPE レシオは、European Building 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
2FB 22.4x業界平均 19.7xNo. of Companies15PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2FBは、 European Building業界平均 (19.7x) (22.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2FB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2FB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.4x
公正PE 比率18x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2FBは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2FB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€72.50
€86.78
+19.7%
9.5%€104.67€72.98n/a16
Nov ’25€76.50
€82.96
+8.4%
10.5%€102.82€73.18n/a16
Oct ’25€79.00
€78.40
-0.8%
8.4%€91.63€66.89n/a16
Sep ’25€70.50
€78.40
+11.2%
8.4%€91.63€66.89n/a16
Aug ’25€74.50
€79.03
+6.1%
8.5%€92.50€67.53n/a16
Jul ’25€60.00
€79.30
+32.2%
7.7%€90.96€66.83n/a16
Jun ’25€63.50
€79.30
+24.9%
7.7%€90.96€66.83n/a16
May ’25€70.00
€79.94
+14.2%
7.9%€91.66€67.34n/a15
Apr ’25€77.50
€79.20
+2.2%
7.8%€89.73€65.92n/a16
Mar ’25€75.00
€80.23
+7.0%
7.8%€90.96€66.83n/a16
Feb ’25€71.50
€78.45
+9.7%
9.4%€90.70€63.86n/a17
Jan ’25€69.50
€67.84
-2.4%
13.2%€86.10€51.30n/a17
Dec ’24€62.50
€64.44
+3.1%
9.9%€77.24€52.75n/a17
Nov ’24€52.50
€64.44
+22.7%
9.9%€77.24€52.75€76.5017
Oct ’24€59.00
€76.25
+29.2%
8.7%€85.17€61.77€79.0017
Sep ’24€63.50
€72.72
+14.5%
13.0%€83.13€43.85€70.5018
Aug ’24€64.50
€72.27
+12.0%
13.4%€82.76€43.65€74.5017
Jul ’24€66.00
€65.00
-1.5%
11.7%€80.05€44.16€60.0017
Jun ’24€56.50
€65.57
+16.0%
11.6%€78.12€44.64€63.5016
May ’24€57.00
€63.64
+11.6%
11.5%€76.23€43.56€70.0016
Apr ’24€52.50
€64.45
+22.8%
10.5%€74.54€45.29€77.5016
Mar ’24€58.00
€64.75
+11.6%
10.9%€74.47€45.25€75.0016
Feb ’24€59.00
€63.55
+7.7%
15.0%€82.05€44.25€71.5016
Jan ’24€53.50
€63.72
+19.1%
16.5%€83.89€45.24€69.5015
Dec ’23€62.00
€75.35
+21.5%
15.5%€95.15€57.70€62.5016
Nov ’23€61.50
€75.35
+22.5%
15.5%€95.15€57.70€52.5016

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

Stabilus

€822.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.30

7D

-3.5%

1Y

-41.9%

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

7D

0.6%

1Y

16.2%