REV Group 評価

1RG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1RG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1RG ( €31 ) は、当社の公正価値の見積もり ( €0.53 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1RG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

1RG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1RGは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、1RG の株価収益率レシオを示している。これは1RG の時価総額を現在の収益で割って算出される。
1RG のPE レシオは？
PEレシオ	6.8x
収益	US$245.60m
時価総額	US$1.61b

1RG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.7x
企業価値／EBITDA	12x
PEGレシオ	-0.1x

株価収益率同業他社との比較

1RG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1RG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	32.2x
R3NK RENK Group	95x	50.1%	€2.0b
JUN3 Jungheinrich	8.9x	6.9%	€2.5b
WAC Wacker Neuson	11.3x	30.7%	€916.8m
VOS Vossloh	13.8x	10.6%	€782.5m
1RG REV Group	6.8x	-60.7%	€1.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 1RGは、同業他社の平均 ( { 6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

1RG'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1RGは、 German Machinery業界平均 (14.7x) (6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

1RG のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1RG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	6.8x
公正PE 比率	3.3x

Price-To-Earnings対公正比率: 1RGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 6.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 3.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1RG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€31.00	€27.06 -12.7%	10.3%	€29.89	€22.65	n/a	4
Nov ’25	€24.00	€27.06 +12.8%	10.3%	€29.89	€22.65	n/a	4
Oct ’25	€24.40	€27.06 +10.9%	10.3%	€29.89	€22.65	n/a	4
Sep ’25	€28.60	€27.11 -5.2%	14.8%	€30.72	€20.48	n/a	4
Aug ’25	€26.00	€27.11 +4.3%	14.8%	€30.72	€20.48	n/a	4
Jul ’25	€22.80	€27.11 +18.9%	14.8%	€30.72	€20.48	n/a	4
Jun ’25	€25.00	€22.90 -8.4%	13.6%	€26.35	€18.82	n/a	3
May ’25	€20.40	€22.90 +12.3%	13.6%	€26.35	€18.82	n/a	3
Apr ’25	€20.40	€21.64 +6.1%	17.7%	€25.60	€16.46	n/a	3
Mar ’25	€19.10	€21.36 +11.8%	22.2%	€26.00	€14.86	n/a	3
Feb ’25	€17.80	€19.98 +12.3%	18.6%	€23.06	€14.76	n/a	3
Jan ’25	€16.70	€19.11 +14.4%	16.9%	€21.84	€14.56	n/a	3
Dec ’24	€14.80	€17.13 +15.8%	15.7%	€19.04	€13.33	n/a	3
Nov ’24	€13.50	€17.13 +26.9%	15.7%	€19.04	€13.33	€24.00	3
Oct ’24	€15.00	€17.13 +14.2%	15.7%	€19.04	€13.33	€24.40	3
Sep ’24	€12.70	€12.54 -1.3%	10.8%	€14.72	€11.04	€28.60	4
Aug ’24	€12.30	€12.54 +1.9%	10.8%	€14.72	€11.04	€26.00	4
Jul ’24	€12.20	€12.54 +2.8%	10.8%	€14.72	€11.04	€22.80	4
Jun ’24	€9.50	€12.27 +29.2%	12.5%	€14.91	€10.25	€25.00	6
May ’24	€9.70	€12.27 +26.5%	12.5%	€14.91	€10.25	€20.40	6
Apr ’24	€11.00	€12.27 +11.6%	12.5%	€14.91	€10.25	€20.40	6
Mar ’24	€10.80	€11.73 +8.6%	17.2%	€14.91	€8.39	€19.10	6
Feb ’24	€11.70	€11.57 -1.1%	16.0%	€14.72	€8.28	€17.80	7
Jan ’24	€11.90	€11.90 -0.02%	15.9%	€15.06	€8.47	€16.70	7
Dec ’23	€13.30	€11.66 -12.3%	10.6%	€13.18	€9.13	€14.80	6
Nov ’23	€13.90	€11.66 -16.1%	10.6%	€13.18	€9.13	€13.50	6

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

5.3%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

-2.3%

6.8%

DAIHEN

JP¥172.3b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

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3.3%

26.2%