Senior 評価
1JD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1JD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1JD ( €1.71 ) は、当社の 公正価値 ( €2.64 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1JDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1JD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1JDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 1JD のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19.3x |
| 収益 | UK£30.40m |
| 時価総額 | UK£585.54m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 10.2x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
1JD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 1JDは、同業他社の平均 ( { 19.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1JD'のPE レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 1JDは、 German Aerospace & Defense業界平均 (23.8x) (19.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1JD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.3x |
| 公正PE 比率 | 20.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1JDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.71 | €2.30 +34.6% | 11.7% | €2.64 | €1.98 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.54 | €2.30 +49.2% | 11.7% | €2.64 | €1.98 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.80 | €2.48 +37.5% | 14.0% | €2.97 | €2.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €1.97 | €2.48 +25.7% | 14.0% | €2.97 | €2.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €1.91 | €2.44 +27.9% | 13.9% | €2.92 | €1.96 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €1.87 | €2.44 +30.7% | 13.9% | €2.92 | €1.96 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €1.85 | €2.44 +32.1% | 13.9% | €2.92 | €1.96 | n/a | 4 |
| May ’25 | €1.90 | €2.45 +28.8% | 13.9% | €2.92 | €1.96 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €1.99 | €2.46 +23.2% | 13.9% | €2.93 | €1.97 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €1.81 | €2.46 +35.9% | 13.9% | €2.93 | €1.97 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €1.89 | €2.46 +30.1% | 13.9% | €2.93 | €1.97 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €2.04 | €2.34 +15.2% | 15.8% | €2.91 | €1.75 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €2.08 | €2.23 +7.4% | 18.1% | €2.86 | €1.60 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €1.80 | €2.25 +25.4% | 18.1% | €2.89 | €1.62 | €1.54 | 5 |
| Oct ’24 | €1.83 | €2.21 +20.7% | 15.5% | €2.67 | €1.62 | €1.80 | 5 |
| Sep ’24 | €2.06 | €2.21 +7.5% | 15.5% | €2.67 | €1.62 | €1.97 | 5 |
| Aug ’24 | €1.90 | €2.23 +17.2% | 15.5% | €2.68 | €1.63 | €1.91 | 5 |
| Jul ’24 | €1.99 | €2.07 +4.1% | 13.4% | €2.36 | €1.61 | €1.87 | 6 |
| Jun ’24 | €1.91 | €2.07 +8.7% | 13.4% | €2.36 | €1.61 | €1.85 | 6 |
| May ’24 | €1.82 | €2.04 +11.9% | 13.4% | €2.32 | €1.58 | €1.90 | 6 |
| Apr ’24 | €1.76 | €1.96 +11.5% | 17.8% | €2.33 | €1.48 | €1.99 | 6 |
| Mar ’24 | €1.86 | €1.93 +3.7% | 15.2% | €2.33 | €1.48 | €1.81 | 7 |
| Feb ’24 | €1.70 | €1.80 +5.6% | 14.4% | €2.08 | €1.36 | €1.89 | 7 |
| Jan ’24 | €1.34 | €1.77 +32.0% | 16.5% | €2.20 | €1.39 | €2.04 | 8 |
| Dec ’23 | €1.40 | €1.77 +26.4% | 16.5% | €2.20 | €1.39 | €2.08 | 8 |
| Nov ’23 | €1.48 | €1.82 +23.1% | 17.1% | €2.19 | €1.31 | €1.80 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Andritz
€5.1b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€51.05
7D
-1.7%
1Y
5.3%
DAIHEN
JP¥168.4b
Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.
6NV
JP¥42.20
7D
1.9%
1Y
26.3%
Alfa. de
Mex$82.4b
Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.
G4L
Mex$0.65
7D
-3.0%
1Y
10.2%