CTEK 評価

Q: 1F7 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

1F7 ( €1.19 ) は、当社の [[公正価値]] ( €6.18 ) の見積もりを下回って取引されています。

1F7 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1F7 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1F7 ( €1.19 ) は、当社の公正価値 ( €6.18 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1F7は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1F7 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1F7はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、1F7 の販売価格レシオを示している。これは1F7 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
1F7 のPS レシオは？
PS比	1.3x
売上高	SEK 875.00m
時価総額	SEK 1.13b

1F7 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.6x
企業価値／EBITDA	4.2x
PEGレシオ	2.4x

販売価格同業他社との比較

1F7 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1F7 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	0.9x
VAR1 Varta	0.1x	4.3%	€89.1m
HNL Dr. Hönle	0.5x	6.8%	€51.5m
CEA FRIWO	2.2x	n/a	€203.6m
CY1K SBF	0.6x	9.0%	€25.0m
1F7 CTEK	1.3x	10.9%	€1.1b

Price-To-Sales vs ピア: 1F7は、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて高価です。

販売価格比率対業界

1F7'のPS レシオは、DE Electrical 業界の他社と比較してどうか。

3 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
VAR1 Varta	0.1x	4.3%	US$94.25m
C0M Compleo Charging Solutions	0.1x	27.6%	US$15.58m
LMIA LION E-Mobility	0.2x	29.5%	US$9.01m

このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。

3 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 1F7は、 German Electrical業界平均 (1.1x) (1.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

1F7 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

1F7 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	1.3x
公正PS 比率	0.7x

Price-To-Sales対公正比率: 1F7は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1F7 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€1.19	€2.08 +74.5%	15.6%	€2.42	€1.64	n/a	3
Nov ’25	€1.26	€1.95 +54.4%	11.1%	€2.20	€1.68	n/a	3
Oct ’25	€1.48	€1.95 +31.5%	11.1%	€2.20	€1.68	n/a	3
Sep ’25	€1.56	€2.06 +32.1%	5.7%	€2.17	€1.94	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Heidelberger Druckmaschinen

€272.7m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

0.4%

-28.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

1.2%

-43.9%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.40

1.6%

11.4%