CTEK AB (publ)

DB:1F7 株式レポート

時価総額:€102.9m

CTEK バランスシートの健全性

財務の健全性 基準チェック /56

CTEKの総株主資本はSEK733.6M 、総負債はSEK398.5Mで、負債比率は54.3%となります。総資産と総負債はそれぞれSEK1.4BとSEK714.0Mです。 CTEKの EBIT はSEK65.5Mで、利息カバレッジ比率2.1です。現金および短期投資はSEK120.4Mです。

主要情報

54.3%

負債資本比率

SEK 398.50m

負債

インタレスト・カバレッジ・レシオ2.1x
現金SEK 120.40m
エクイティSEK 733.60m
負債合計SEK 714.00m
総資産SEK 1.45b

財務の健全性に関する最新情報

更新なし

Recent updates

財務状況分析

短期負債: 1F7の 短期資産 ( SEK504.1M ) が 短期負債 ( SEK199.5M ) を超えています。

長期負債: 1F7の短期資産 ( SEK504.1M ) は 長期負債 ( SEK514.5M ) をカバーしていません。


デット・ツー・エクイティの歴史と分析

負債レベル: 1F7の 純負債対資本比率 ( 37.9% ) は 満足できる 水準であると考えられます。

負債の削減: 1F7の負債対資本比率は、過去 5 年間で467%から54.3%に減少しました。


貸借対照表


キャッシュ・ランウェイ分析

過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。

安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 1F7は現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。

キャッシュランウェイの予測: 1F7は利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスで年間20.6 % 減少しているにもかかわらず、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。


健全な企業の発掘