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Allison Transmission Holdings 評価
1A7 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1A7 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1A7 ( €69.5 ) は、当社の 公正価値 ( €139.24 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1A7は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1A7 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 1A7 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$8.77b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.4x |
| 企業価値／EBITDA | 9.5x |
| PEGレシオ | 2.6x |
株価収益率 同業他社との比較
1A7 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 1A7は、同業他社の平均 ( { 12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
1A7'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1A7 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.8x |
| 公正PE 比率 | 15.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1A7は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €92.00 | €89.95 -2.2% | 18.3% | €118.21 | €61.87 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €85.50 | €80.34 -6.0% | 17.8% | €115.55 | €60.48 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €83.00 | €79.52 -4.2% | 17.8% | €114.37 | €59.86 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €80.50 | €81.77 +1.6% | 17.7% | €118.26 | €61.90 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €70.00 | €77.09 +10.1% | 18.7% | €109.32 | €52.33 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €69.00 | €75.20 +9.0% | 21.3% | €109.37 | €52.35 | n/a | 9 |
| May ’25 | €68.50 | €75.20 +9.8% | 21.3% | €109.37 | €52.35 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €75.00 | €69.56 -7.3% | 24.0% | €108.03 | €50.78 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €69.00 | €67.10 -2.8% | 23.9% | €107.87 | €50.71 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €56.00 | €61.57 +9.9% | 28.3% | €106.59 | €44.11 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €52.50 | €62.64 +19.3% | 23.1% | €95.13 | €45.21 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €48.80 | €62.64 +28.4% | 23.1% | €95.13 | €45.21 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €48.60 | €62.64 +28.9% | 23.1% | €95.13 | €45.21 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | €55.50 | €61.25 +10.4% | 24.8% | €94.42 | €41.54 | €85.50 | 8 |
| Sep ’24 | €56.00 | €57.65 +2.9% | 23.8% | €91.35 | €40.19 | €83.00 | 9 |
| Aug ’24 | €54.00 | €55.64 +3.0% | 17.1% | €74.66 | €40.06 | €80.50 | 9 |
| Jul ’24 | €51.50 | €50.30 -2.3% | 21.5% | €75.45 | €38.64 | €70.00 | 9 |
| Jun ’24 | €44.80 | €47.87 +6.8% | 22.0% | €75.65 | €38.75 | €69.00 | 9 |
| May ’24 | €44.00 | €47.20 +7.3% | 21.5% | €73.83 | €38.28 | €68.50 | 9 |
| Apr ’24 | €41.20 | €47.58 +15.5% | 25.1% | €77.01 | €34.75 | €75.00 | 9 |
| Mar ’24 | €45.00 | €47.58 +5.7% | 25.1% | €77.01 | €34.75 | €69.00 | 9 |
| Feb ’24 | €41.40 | €43.35 +4.7% | 29.4% | €75.99 | €30.58 | €56.00 | 9 |
| Jan ’24 | €38.00 | €42.54 +11.9% | 23.3% | €65.52 | €30.89 | €52.50 | 9 |
| Dec ’23 | €42.20 | €43.69 +3.5% | 24.2% | €67.80 | €31.96 | €48.80 | 9 |
| Nov ’23 | €42.00 | €44.72 +6.5% | 24.7% | €70.25 | €33.12 | €48.60 | 9 |
| Oct ’23 | €34.60 | €42.75 +23.5% | 25.2% | €68.70 | €30.42 | €55.50 | 9 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。